大慶華科股份有限公司2003年第三季度報告
1 重要提示
1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載誤導性陳
述或者重大遺漏并對其內容的真實性準確性和完整性負個別及連帶責任
1.2 公司本季度財務會計報告未經審計
1.3 公司董事長萬志強先生總會計師劉斌先生及財務部部長楊露清女士聲明
保證季度報告中財務報告的真實完整
2 公司基本情況
2.1 公司基本信息
股票簡稱大慶華科
股票代碼000985
董事會秘書證券事務代表
姓名孟凡禮劉靖華
聯系地址大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設路239號大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設路239號
電話0459-6291061 0459-6280287
傳真0459-6282351 0459-6282351
電子郵箱m@huake.com
2.2 財務資料
2.2.1 主要會計數據及財務指標
本報告期末上年度期末本報告期末比上年
度期末增減
總資產485,597,648.82 522,673,368.60 -7.09
股東權益不含少數股東權益397,253,563.78 389,193,634.16 2.07
每股凈資產3.454 3.384 2.07
調整后的每股凈資產3.436 3.370 1.96
報告期年初至報告期期末本報告期比上年同
期增減
經營活動產生的現金流量凈額- 29,530,581.07 -
每股收益0.014 0.065 151.85
凈資產收益率% 0.39 1.88 150.65
扣除非經常性損益后的凈資產收益
率%
0.46 1.74 156.79
非經常性損益項目金額(1-9月)
2
補貼收入16,232.50
營業(yè)外收入812,384.69
營業(yè)外支出-304,047.41
合計524,569.78
2.2.2 利潤表單位人民幣元
合并報表母公司報表
項目
2003 年7-9 月2002 年7-9 月2003 年7-9 月2002 年7-9 月
一.主營業(yè)務收入152,110,509.15 110,600,076.46 148,675,949.40 118,263,598.63
減:主營業(yè)務成本140,787,477.86 101,577,502.51 137,246,335.41 111,147,809.75
主營業(yè)務稅金及附加375,382.00 274,960.60 363,135.78 274,434.93
二.主營業(yè)務利潤10,947,649.29 8,747,613.35 11,066,478.21 6,841,353.95
加:其它業(yè)務利潤-228,811.36 60,592.06 -238,232.11 119,377.06
減: 營業(yè)費用2,758,064.90 6,136,594.93 2,393,300.94 4,659,240.38
管理費用6,338,716.11 6,487,783.04 5,606,709.06 5,836,979.33
財務費用-4,771.36 -363,226.77 -1,992.28 -361,378.75
三.營業(yè)利潤1,626,828.28 -3,452,945.79 2,830,228.38 -3,174,109.95
加:投資收益- 92,376.37 -509,789.48 -306,375.84
補貼收入- 24,424.00 - 24,424.00
營業(yè)外收入28,777.88 379,277.13 28,777.88 377,062.13
減:營業(yè)外支出304,047.41 321,812.85 169,364.41 100,715.25
四.利潤總額1,351,558.75 -3,278,681.14 2,179,852.37 -3,179,714.91
減:所得稅-63,062.25 97,209.01 -63,062.25 37,702.30
少數股東損益-140,371.46 -325,194.68 -
五.凈利潤1,554,992.46 -3,050,695.47 2,242,914.62 -3,217,417.21
合并報表母公司報表
項目2003 年1-9 月2002 年1-9 月2003 年1-9 月2002 年1-9 月
一主營業(yè)務收入449,462,231.69 314,943,084.73 433,760,209.76 324,805,976.70
減主營業(yè)務成本413,206,448.10 279,903,837.68 400,307,209.30 292,242,163.87
主營業(yè)務稅金及附加841,999.67 855,523.69 780,668.17 823,772.97
二主營業(yè)務利潤35,413,783.92 34,183,723.36 32,672,332.29 31,740,039.86
加其他業(yè)務利潤-291,758.11 233,206.70 -301,458.67 237,856.46
營業(yè)費用10,564,847.94 9,959,051.45 8,051,884.46 8,269,058.31
管理費用17,523,791.90 15,365,802.46 15,772,916.24 13,788,440.85
財務費用23,307.98 -664,398.96 30,671.02 -657,952.42
三營業(yè)利潤7,010,077.99 9,756,475.11 8,515,401.90 10,578,349.58
加投資收益434,201.26 -1,213,914.94 203,196.58
補貼收入16,232.50 24,424.00 16,232.50 24,424.00
營業(yè)外收入812,384.69 1,172,151.40 798,556.69 1,169,936.40
減營業(yè)外支出304,047.41 -403,255.34 169,364.41 105,647.06
四利潤總額7,534,647.77 11,790,507.11 7,946,911.74 11,870,259.50
減所得稅976,362.17 1,732,606.33 879,216.05 1,646,306.98
少數股東損益-894,826.59 -169,228.93 -
五凈利潤7,453,112.19 10,227,129.71 7,067,695.69 10,223,952.52
2.3 報告期末股東總人數20,992戶
3
3 管理層討論與分析
3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析
公司主要從事精細化工產品醫(yī)藥產品保健品營養(yǎng)食品的生產銷售
進出口石油化工產品的銷售等報告期內公司堅持以經濟效益為中心,以科
學管理為基礎以開拓創(chuàng)新為動力的工作方針圍繞2003年的經營目標加強
新產品的開發(fā)進一步提高工作質量產品質量和服務質量細化班組經濟核算
工作拓展原料采購渠道降低采購成本加強市場開發(fā)和網絡建設健全銷售
體系在報告期內取得了一定的經營業(yè)績
3.1.1 占主營收入或主營業(yè)務利潤總額10%以上的主營行業(yè)或產品情況
適用不適用單位人民幣元
分行業(yè)或分產品主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本毛利率(%)
聚丙烯220,739,273.86 201,385,560.71 8.77
加氫戊烯75,267,602.10 67,328,114.00 10.55
其中關聯交易金額0 0 0
3.1.2 公司經營的季節(jié)性或周期性特征
適用不適用
3.1.3 報告期利潤構成情況主營業(yè)務利潤其他業(yè)務利潤期間費用投資收
益補貼收入與營業(yè)外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大
變動及原因的說明
適用不適用單位人民幣元
金額占利潤總額比例%
項目報告期前一報告期報告期前一報告期增減
利潤總額1,351,558.75 6,183,089.02
主營業(yè)務利潤10,947,649.29 24,466,134.63 810.00 395.69 104.71
其他業(yè)務利潤-228,811.36 -62,946.75 -16.93 -1.02 -1559.80
期間費用9,092,009.65 19,019,938.17 672.71 307.61 118.69
投資收益-509,789.48 -704,125.46 -37.72 -11.39 -231.17
補貼收入0 16,232.50 - - -
營業(yè)外收支凈額508,337.28 783,606.81 37.61 12.67 196.84
報告期內主營業(yè)務利潤和期間費用在利潤總額中所占比例與前一報告期相
比增加104.71%和118.69%主要原因是報告期折舊及運費增幅高于前一報告期所
致
3.1.4 主營業(yè)務及其結構與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說明
4
適用不適用
3.1.5 主營業(yè)務盈利能力毛利率與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及其
原因說明
適用不適用
3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明
適用不適用
3.3 會計政策會計估計合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明
適用不適用
3.4 經審計且被出具非標意見情況下董事會和監(jiān)事會出具的相關說明
適用不適用
3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比
發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
適用不適用
3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況
適用不適用
大慶華科股份有限公司董事會
董事長萬志強
2003 年10 月24 日
5
附錄財務報表
資產負債表
編制單位大慶華科股份有限公司單位人民幣元
合并報表母公司報表
資產
2003 年9 月30 日2002 年12 月31 日2003 年9 月30 日2002 年12 月31 日
流動資產
貨幣資金33,000,624.55 88,123,741.04 31,968,129.67 86,362,372.33
短期投資
應收票據166,472.00 1,080,000.00 166,472.00 930,000.00
應收股利
應收利息
應收帳款6,766,638.20 7,874,063.18 12,320,837.02 14,932,303.55
其他應收款962,702.70 1,360,483.81 577,418.85 1,318,107.14
預付帳款11,290,006.22 5,117,519.74 11,175,065.14 5,080,183.34
應收補貼款834,473.48 25,464.28 809,009.20
存貨54,278,030.83 54,830,696.48 43,215,094.77 42,616,238.31
待攤費用163,372.39 316,642.65 161,775.52 314,736.69
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計107,462,320.37 158,728,611.18 100,393,802.17 151,553,941.36
長期投資
長期股權投資617,196.01 1,256,064.99 11,970,032.86 13,842,785.30
長期債權投資
長期投資合計617,196.01 1,256,064.99 11,970,032.86 13,842,785.30
固定資產
固定資產原價388,161,861.87 322,816,170.34 365,101,147.67 300,162,248.86
減累計折舊95,545,355.56 77,670,923.92 90,149,015.51 72,907,558.32
固定資產凈值292,616,506.31 245,145,246.42 274,952,132.16 227,254,690.54
減固定資產減值準備3,384,286.81 3,384,286.81 2,327,011.67 2,327,011.67
固定資產凈額289,232,219.50 241,760,959.61 272,625,120.49 224,927,678.87
工程物資462,000.00 462,000.00
在建工程77,022,695.64 113,999,649.03 77,022,695.64 113,999,649.03
固定資產清理
固定資產合計366,716,915.14 355,760,608.64 350,109,816.13 338,927,327.90
無形資產及其他資產
無形資產9,257,837.52 5,917,998.11 5,631,383.04 1,816,407.13
長期待攤費用1,543,379.78 1,010,085.68 1,333,377.88 1,010,085.68
其他長期資產
無形資產及其他資產合計10,801,217.30 6,928,083.79 6,964,760.92 2,826,492.81
遞延稅項
遞延稅款借項
資產總計485,597,648.82 522,673,368.60 69,438,412.08 507,150,547.37
單位負責人萬志強財務負責人劉斌制表人楊露清
6
資產負債表續(xù)表
編制單位大慶華科股份有限公司單位人民幣元
合并報表母公司報表
負債和所有者權益
2003 年9 月30 日2002 年12 月31 日2003 年9 月30 日2002 年12 月31 日
流動負債
短期借款30,000,000.00 30,000,000.00
應付票據
應付帳款48,795,736.98 56,854,051.12 49,170,306.00 56,467,435.34
預收帳款15,169,340.83 13,202,494.29 10,536,861.28 10,154,764.96
應付工資756,599.00 91,500.00 591,899.00
應付福利費1,932,118.84 2,486,738.36 1,818,690.52 2,405,760.72
應付股利6,900,000.00 6,900,000.00
應交稅金721,046.32 -2,869,892.39 1,622,557.72 -1,733,301.44
其他應交款54,136.76 21,249.00 54,136.76 17,189.09
其他應付款4,498,120.90 6,741,020.39 4,452,769.79 6,703,559.02
預提費用1,450,046.26 1,246,458.26 1,335,086.26 1,221,198.26
預計負債
一年內到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計73,377,145.89 114,673,619.03 69,582,307.33 112,136,605.95
長期負債
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款2,628,913.94 4,290,051.55 2,628,913.94 4,290,051.55
其他長期負債
長期負債合計2,628,913.94 4,290,051.55 2,628,913.94 4,290,051.55
遞延稅項
遞延稅款貸項
遞延收入753,724.25 753,724.25
負債合計76,006,059.83 118,963,670.58 72,211,221.27 116,426,657.50
少數股東權益12,338,025.21 13,762,339.61
股東權益:
股本115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
減已歸還投資
股本凈額115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
資本公積250,466,618.67
盈余公積18,665,177.70 18,665,177.70 18,595,284.45 18,595,284.45
其中:法定公益金9,323,840.10 9,340,658.39 9,297,642.23 9,309,682.58
未分配利潤13,121,767.41 5,061,837.79 13,165,287.69 5,908,262.50
股東權益合計397,253,563.78 389,193,634.16 397,227,190.81 389,970,165.62
負債和股東權益總計485,597,648.82 522,673,368.60 469,438,412.08 507,150,547.37
單位負責人萬志強財務負責人劉斌制表人楊露清
7
利潤及利潤分配表
編制單位大慶華科股份有限公司單位人民幣元
合并報表母公司報表
項目
2003 年7-9 月2003 年1-9 月2003 年7-9 月2003 年1-9 月
一.主營業(yè)務收入152,110,509.15 449,462,231.69 148,675,949.40 433,760,209.76
減:主營業(yè)務成本140,787,477.86 413,206,448.10 137,246,335.41 400,307,209.30
主營業(yè)務稅金及附加375,382.00 841,999.67 363,135.78 780,668.17
二.主營業(yè)務利潤10,947,649.29 35,413,783.92 11,066,478.21 32,672,332.29
加:其它業(yè)務利潤-228,811.36 -291,758.11 -238,232.11 -301,458.67
減: 營業(yè)費用2,758,064.90 10,564,847.94 2,393,300.94 8,051,884.46
管理費用6,338,716.11 17,523,791.90 5,606,709.06 15,772,916.24
財務費用-4,771.36 23,307.98 -1,992.28 30,671.02
三.營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) 1,626,828.28 7,010,077.99 2,830,228.38 8,515,401.90加:投資收益(損失以"-"號填列) - -509,789.48 -1,213,914.94補貼收入- 16,232.50 - 16,232.50營業(yè)外收入28,777.88 812,384.69 28,777.88 798,556.69減:營業(yè)外支出304,047.41 304,047.41 169,364.41 169,364.41四.利潤總額1,351,558.75 7,534,647.77 2,179,852.37 7,946,911.74減:所得稅-63,062.25 976,362.17 -63,062.25 879,216.05減:少數股東損益-140,371.46 -894,826.59 -五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 1,554,992.46 7,453,112.19 2,242,914.62 7,067,695.69加:年初未分配利潤486,901.16 5,668,655.22 69,413.23 6,097,592.00其他轉入- -六.可分配的利潤2,041,893.62 13,121,767.41 2,312,327.85 13,165,287.69減:提取法定盈余公積- -提取法定公益金- -提取職工獎勵及福利基金- -提取儲備基金- -提取企業(yè)發(fā)展基金- -利潤歸還投資- -七.可供股東分配的利潤2,041,893.62 13,121,767.41 2,312,327.85 13,165,287.69減:應付優(yōu)先股股利- -提取任意盈余公積- -應付普通股股利- -轉作資本(或股本)的普通股股利- -八未分配利潤2,041,893.62 13,121,767.41 2,312,327.85 13,165,287.69單位負責人萬志強財務負責人劉斌制表人楊露清8現金流量表2003 年9 月30 日編制單位大慶華科股份有限公司單位人民幣元項目合并報表母公司報表一經營活動產生的現金流量銷售商品提供勞務收到的現金531,590,117.78 504,426,519.27收到的稅費返還- -收到的其他與經營活動有關的現金23,426,362.97 23,299,720.01現金流入小計555,016,480.75 527,726,239.28購買商品接受勞務支付的現金489,392,209.93 464,669,987.58支付給職工以及為職工支付的現金14,159,934.86 13,313,099.16支付的各項稅費9,371,713.67 8,890,944.63支付的其他與經營活動有關的現金12,562,041.22 11,558,353.01現金流出小計525,485,899.68 498,432,384.38經營活動產生的現金流量凈額29,530,581.07 29,293,854.90二投資活動產生的現金流量- -收回投資所收到的現金- -取得投資收益所收到的現金148,837.50 148,837.50處置固定資產無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額- -收到的其他與投資活動有關的現金- -現金流入小計148,837.50 148,837.50購建固定資產無形資產和其他長期資產所支付的現金47,755,182.56 46,789,582.56投資所支付的現金- -支付的其他與投資活動有關的現金- -現金流出小計47,755,182.56 46,789,582.56投資活動產生的現金流量凈額-47,606,345.06 -46,640,745.06三籌資活動產生的現金流量- -吸收投資所收到的現金- -借款所收到的現金- -收到的其他與籌資活動有關的現金- -現金流入小計- -償還債務所支付的現金30,000,000.00 30,000,000.00分配股利利潤或償付利息所支付的現金7,047,352.50 7,047,352.50支付的其他與籌資活動有關的現金- -現金流出小計37,047,352.50 37,047,352.50籌資活動產生的現金流量凈額-37,047,352.50 -37,047,352.50四匯率變動對現金的影響- -五現金及現金等價物凈增加額-55,123,116.49 -54,394,242.66單位負責人萬志強財務負責人劉斌制表人楊露清9現金流量表續(xù)表2003 年9 月30 日編制單位大慶華科股份有限公司單位人民幣元項目合并報表母公司報表1 將凈利潤調節(jié)為經營活動的現金流量凈利潤7,453,112.19 7,067,695.69加少數股東收益894,826.59 -計提的資產減值準備-475,518.47 -927,298.41固定資產折舊18,979,142.40 17,880,717.53無形資產攤銷515,305.39 253,504.09長期待攤費用攤銷-319,958.90 -323,292.20待攤費用的減少減增加153,270.26 152,961.17預提費用的增加減減少203,588.00 113,888.00處置固定資產無形資產和其他長期資產的損失減收益112,648.95 112,648.95固定資產報廢損失- -遞延收益轉入753,724.25 753,724.25財務費用147,352.50 147,352.50投資損失減收益- 1,213,914.94遞延稅款貸項減借項- -存貨的減少減增加-3,598,300.54 188,515.40經營性應收項目的減少減增加-3,928,418.67 -1,439,075.29經營性應付項目的增加減減少8,639,807.12 4,098,598.28其他- -- -經營活動產生的現金凈流量29,530,581.07 29,293,854.902 不涉及現金收支的投資和籌資活動- -債務轉為資本- -一年內到期的可轉換公司債券- -融資租入固定資產- -- - -3 現金及現金等價物凈增加情況- -現金的期末余額33,000,624.55 31,968,129.67減現金期初余額88,123,741.04 86,362,372.33加現金等價物的期末余額- -減現金等價物的期初余額- -現金及現金等物凈增加額-55,123,116.49 -54,394,242.66單位負責人萬志強財務負責人劉斌制表人楊露清 |
