大慶華科股份有限公司2005年
第一季度報(bào)告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司本季度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.3董事王方玉先生全權(quán)委托董事張好寬先生、獨(dú)立董事李柏洲先生、孫玉甫先生全權(quán)委托獨(dú)立董事孫華先生參加本次董事會。
1.4 公司董事長萬志強(qiáng)先生、總經(jīng)理張好寬先生、總會計(jì)師劉斌先生及財(cái)務(wù)部部長楊露清女士聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 公司基本信息
股票簡稱 大慶華科
股票代碼 000985
董事會秘書 證券事務(wù)代表
姓名 孟凡禮 劉靖華
聯(lián)系地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號
電話 0459-6291061 0459-6280287
傳真 0459-6282351 0459-6282351
電子郵箱 m@huake.com ljh@huake.com
2.2 財(cái)務(wù)資料
2.2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn) 482,153,163.42 468,594,476.77 0.64
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益） 411,358,539.95 402,862,292.71 2.91
每股凈資產(chǎn) 3.563 3.495 1.95
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 3.577 3.503 2.11
報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減（％）
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 36,404,875.15 13,722,208.48 165.30
每股收益 0.076 0.022 245.45
凈資產(chǎn)收益率（%） 2.13 0.56 1.57
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（%） 2.11 0.57 1.54
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額(1-3月)
營業(yè)外收入 33,000.00
補(bǔ)貼收入 17,000.00
合計(jì) 50,000.00
2.2.2 利潤表 單位：人民幣元
項(xiàng) 目 合并報(bào)表 母公司報(bào)表
2005年1-3月 2004年1-3月 2005年1-3月 2004年1-3月
一.主營業(yè)務(wù)收入 229,532,847.17 162,443,896.65 229,096,032.19 164,447,379.76
減:主營業(yè)務(wù)成本 210,908,923.57 151,796,366.07 210,508,074.77 153,800,435.92
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 469,504.44 250,117.50 466,149.44 248,797.50
二.主營業(yè)務(wù)利潤 18,154,419.16 10,397,413.08 18,121,807.98 10,398,146.34
加:其它業(yè)務(wù)利潤 -1,352,796.23 580,513.94 -1,352,796.23 539,401.00
減: 營業(yè)費(fèi)用 1,281,112.90 2,097,562.37 1,165,903.10 1,898,839.00
管理費(fèi)用 5,380,603.93 6,415,589.85 4,941,405.36 5,698,952.65
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -16,922.06 156,641.37 -15,577.46 158,945.14
三.營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) 10,156,828.16 2,308,133.43 10,677,280.75 3,180,810.55
加:投資收益(損失以"-"號填列) - 53,156.25 -252,992.33 -336,656.31
補(bǔ)貼收入 17,000.00 17,000.00
營業(yè)外收入 33,000.00 166,730.52 33,000.00 166,730.52
減:營業(yè)外支出 - 207,254.09 0.00 110,022.65
四.利潤總額 10,206,828.16 2,320,766.11 10,474,288.42 2,900,862.11
減:所得稅 1,609,098.32 485,627.76 1,609,098.32 485,627.76
減:少數(shù)股東損益 -151,528.87 -412,593.92
五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 8,749,258.71 2,247,732.27 8,865,190.10 2,415,234.35
2.3 報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名流通股股東持股表
報(bào)告期末股東總數(shù) 18,806
前十名流通股股東情況
序號 股東名稱 本期末持股數(shù)（股） 持股比例（％） 股份性質(zhì)
1 徐良浩 459,700 0.39 A
2 方俊星 245,584 0.21 A
3 喻紅華 159,310 0.14 A
4 張荷英 152,500 0.13 A
5 李克欽 129,920 0.11 A
6 深圳市華秋實(shí)業(yè)有限公司 117,500 0.10 A
7 朱耀華 76,200 0.07 A
8 陳明 74,600 0.06 A
9 楊俊芳 66,493 0.06 A
10 李育年 63,000 0.05 A
§3 管理層討論與分析
3.1 公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營活動(dòng)總體狀況的簡要分析
報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及經(jīng)營范圍未發(fā)生變化。本季度公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入22953.28萬元，比去年同期增長41.30%，凈利潤874.93萬元，比去年同期增長245.45%，實(shí)現(xiàn)每股收益0.07元。
3.1.1 占主營收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主營行業(yè)或產(chǎn)品情況
□√適用□不適用 單位：人民幣元
分行業(yè)或分產(chǎn)品 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 毛利率(%)
行業(yè)
化工 229,532,847.17 210,908,923.57 8.11%
制藥 - - -
合計(jì) 229,532,847.17 210,908,923.57 8.11%
產(chǎn)品
聚 丙 烯 146,539,843.01 69,003,131.18 5.30%
加氫戊烯 29,325,993.13 25,187,204.14 14.11%
石油樹脂抽余油 27,113,807.90 27,355,196.38 -0.89%
合計(jì) 229,532,847.17 210,908,923.57 8.11%
其中：關(guān)聯(lián)交易金額 0 0 0
3.1.2 公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征
□適用□√不適用
3.1.3 報(bào)告期利潤構(gòu)成情況（主營業(yè)務(wù)利潤、其他業(yè)務(wù)利潤、期間費(fèi)用、投資收益、補(bǔ)貼收入與營業(yè)外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報(bào)告期相比的重大變動(dòng)及原因的說明）
□√適用□不適用
項(xiàng)目 金額 占利潤總額比例（%）
報(bào)告期 前一報(bào)告期 報(bào)告期 前一報(bào)告期 增減
利潤總額 10,206,828.16 8,571,311.74
主營業(yè)務(wù)利潤 18,154,419.16 39,308,681.37 177.87 458.61 -61.12
其他業(yè)務(wù)利潤 -1,352,796.23 -428,456.33 -13.26 -4.99 -
期間費(fèi)用 6,644,794.77 30,547,292.56 65.10 356.39 -81.73
投資收益 0 53,156.25 0 0.62 -
補(bǔ)貼收入 1,7000 1,384,180.64 0.17 16.15 98.95
營業(yè)外收支凈額 33,000 -1,198,957.63 0.32 -13.99 -
1、利潤總額和主營業(yè)務(wù)利潤比去年同期增加主要原因是成本降低，產(chǎn)品漲價(jià)所致。
2、其他業(yè)務(wù)利潤比去年同期減少主要原因是計(jì)提藥業(yè)分公司資產(chǎn)折舊所致。
3、期間費(fèi)用比去年同期占利潤總額比例減少主要原因是藥業(yè)分公司出租后費(fèi)用減少所致。
4、投資收益比去年同期減少主要原因是參股公司未分紅利所致。
3.1.4 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說明
□適用□√不適用
3.1.5 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說明
□適用□√不適用
3.2 重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明
□ √適用□不適用
本報(bào)告期向關(guān)聯(lián)方大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司采購粗碳五、粗碳九、乙腈廢水等原材料共計(jì)49,163,367.50元。本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易每月為一個(gè)結(jié)算周期，按當(dāng)期價(jià)格當(dāng)月銷售量結(jié)算，產(chǎn)品價(jià)格由雙方共同協(xié)商，不高于同期市場價(jià)格。該項(xiàng)交易屬于日常業(yè)務(wù)中持續(xù)進(jìn)行的，與預(yù)計(jì)的2005年該項(xiàng)交易總金額為20,600 萬元無重大差異。本次交易屬于公司正常的經(jīng)營范圍，遵循了商業(yè)原則，交易是公平、公正和公允的，有利于公司獲得長期、穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。符合公司整體利益和全體股東利益。
3.3 會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)、合并范圍變化以及重大會計(jì)差錯(cuò)的情況及原因說明
□適用□√不適用
3.4 經(jīng)審計(jì)且被出具“非標(biāo)意見”情況下董事會和監(jiān)事會出具的相關(guān)說明
□適用□√不適用
3.5 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
□√適用□不適用
預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末累計(jì)凈利潤與上年同期相比將增長250%至300%。主要原因是公司本報(bào)告期加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本，化工市場形勢較好，產(chǎn)品漲價(jià)所致。
3.6 公司對已披露的年度經(jīng)營計(jì)劃或預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整情況
□ 適用□√不適用
大慶華科股份有限公司
董事長：萬志強(qiáng)
2005年4月16日
附錄：財(cái)務(wù)報(bào)表
資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
資產(chǎn) 合并報(bào)表 母公司報(bào)表
2005年3月31日 2004年12月31日 2005年3月31日 2004年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 39,543,744.54 13,131,945.23 39,068,817.88 12,658,147.17
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 1,028,800.00 156,000.00 1,028,800.00 156,000.00
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收帳款 11,989,479.51 12,115,605.27 14,721,842.14 16,635,276.02
其他應(yīng)收款 6,770,483.90 5,843,591.27 6,660,801.76 5,712,197.13
預(yù)付帳款 8,543,175.10 10,199,716.87 8,241,783.88 9,896,007.79
應(yīng)收補(bǔ)貼款 25,464.28 25,464.28 -
存貨 54,777,294.21 65,588,848.49 45,492,458.02 56,515,281.17
待攤費(fèi)用 901,973.39 149,490.70 901,973.39 101,615.48
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 123,580,414.93 107,210,662.11 116,116,477.07 101,674,524.76
長期投資：
長期股權(quán)投資 617,196.01 617,196.01 9,919,649.54 10,172,641.87
長期債權(quán)投資
長期投資合計(jì) 617,196.01 617,196.01 9,919,649.54 10,172,641.87
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià) 423,254,076.47 422,732,209.20 400,435,431.47 400,148,189.00
減： 累計(jì)折舊 133,534,024.98 126,471,295.17 126,627,994.49 119,819,887.97
固定資產(chǎn)凈值 289,720,051.49 296,260,914.03 273,807,436.98 280,328,301.03
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 3,517,286.81 3,517,286.81 2,460,011.67 2,460,011.67
固定資產(chǎn)凈額 286,202,764.68 292,743,627.22 271,347,425.31 277,868,289.36
工程物資 462,000.00 462,000.00 462,000.00 462,000.00
在建工程 67,468,246.94 63,527,108.99 67,468,246.94 63,527,108.99
固定資產(chǎn)清理 - -
固定資產(chǎn)合計(jì) 354,133,011.62 356,732,736.21 339,277,672.25 341,857,398.35
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無形資產(chǎn) 3,613,684.52 3,727,062.83 457,499.84 492,499.85
長期待攤費(fèi)用 208,856.34 306,819.61 208,856.34 306,819.61
其他長期資產(chǎn)
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 3,822,540.86 4,033,882.44 666,356.18 799,319.46
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 482,153,163.42 468,594,476.77 465,980,155.04 454,503,884.44
單位負(fù)責(zé)人：萬志強(qiáng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清
資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)表）
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
負(fù)債和所有者權(quán)益： 合并報(bào)表 母公司報(bào)表
2005年3月31日 2004年12月31日 2005年3月31日 2004年12月31日
流動(dòng)負(fù)債
短期借款
應(yīng)付票據(jù) -
應(yīng)付帳款 39,843,656.49 41,628,056.57 36,431,929.13 40,927,056.20
預(yù)收帳款 8,304,857.20 7,730,800.45 5,253,622.87 4,595,646.12
應(yīng)付工資 501,516.00 36,000.00 465,516.00
應(yīng)付福利費(fèi) 1,904,614.39 2,200,799.37 1,789,318.75 2,098,798.89
應(yīng)付股利 - -
應(yīng)交稅金 2,527,308.51 -2,404,356.40 3,097,217.23 -1,866,654.52
其他應(yīng)交款 65,794.70 430.63 65,703.20
其他應(yīng)付款 6,025,760.22 5,606,929.31 6,002,376.52 5,539,756.51
預(yù)提費(fèi)用 339,672.00 300,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
一年內(nèi)到期的長期負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 60,113,179.51 55,398,659.93 54,005,683.70 51,894,603.20
長期負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 500,000.00 500,000.00
其他長期負(fù)債
長期負(fù)債合計(jì) 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
遞延收入 - -
負(fù)債合計(jì) 60,613,179.51 55,398,659.93 54,505,683.70 51,894,603.20
少數(shù)股東權(quán)益 10,181,443.96 10,333,524.13
股東權(quán)益:
股本 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
減：已歸還投資
股本凈額 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
資本公積 250,466,618.67 250,466,618.67 250,466,618.67 250,466,618.67
盈余公積 22,503,107.59 22,620,665.42 22,503,107.59 22,503,107.59
其中:法定公益金 11,354,489.60 11,306,361.89 11,251,553.80 11,251,553.79
未分配利潤 23,388,813.69 14,775,008.62 23,504,745.08 14,639,554.98
其中：擬分配現(xiàn)金股利
股東權(quán)益合計(jì) 411,358,539.95 402,862,292.71 411,474,471.34 402,609,281.24
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 482,153,163.42 468,594,476.77 465,980,155.04 454,503,884.44
單位負(fù)責(zé)人：萬志強(qiáng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清
利潤及利潤分配表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
項(xiàng) 目 合并報(bào)表 母公司報(bào)表
2005年1-3月 2004年1-3月 2005年1-3月 2004年1-3月
一.主營業(yè)務(wù)收入 229,532,847.17 162,443,896.65 229,096,032.19 164,447,379.76
減:主營業(yè)務(wù)成本 210,908,923.57 151,796,366.07 210,508,074.77 153,800,435.92
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 469,504.44 250,117.50 466,149.44 248,797.50
二.主營業(yè)務(wù)利潤 18,154,419.16 10,397,413.08 18,121,807.98 10,398,146.34
加:其它業(yè)務(wù)利潤 -1,352,796.23 580,513.94 -1,352,796.23 539,401.00
減: 營業(yè)費(fèi)用 1,281,112.90 2,097,562.37 1,165,903.10 1,898,839.00
管理費(fèi)用 5,380,603.93 6,415,589.85 4,941,405.36 5,698,952.65
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -16,922.06 156,641.37 -15,577.46 158,945.14
三.營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) 10,156,828.16 2,308,133.43 10,677,280.75 3,180,810.55
加:投資收益(損失以"-"號填列) - 53,156.25 -252,992.33 -336,656.31
補(bǔ)貼收入 17,000.00 17,000.00
營業(yè)外收入 33,000.00 166,730.52 33,000.00 166,730.52
減:營業(yè)外支出 - 207,254.09 0.00 110,022.65
四.利潤總額 10,206,828.16 2,320,766.11 10,474,288.42 2,900,862.11
減:所得稅 1,609,098.32 485,627.76 1,609,098.32 485,627.76
減:少數(shù)股東損益 -151,528.87 -412,593.92
五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 8,749,258.71 2,247,732.27 8,865,190.10 2,415,234.35
加:年初未分配利潤 14,639,554.98 13,586,852.51 14,639,554.98 13,769,640.66
其他轉(zhuǎn)入
六.可分配的利潤 23,388,813.69 15,834,584.78 23,504,745.08 16,184,875.01
減:提取法定盈余公積 - -
提取法定公益金 - -
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七.可供股東分配的利潤 23,388,813.69 15,834,584.78 23,504,745.08 16,184,875.01
減:應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股股利
八、未分配利潤 23,388,813.69 15,834,584.78 23,504,745.08 16,184,875.01
單位負(fù)責(zé)人：萬志強(qiáng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清
現(xiàn)金流量表
2005年3月31日
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
項(xiàng) 目 合并數(shù) 母公司數(shù)
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 286,219,829.15 277,012,927.25
收到的稅費(fèi)返還 171,578.47 171,578.47
收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 937,260.53 924,674.50
現(xiàn)金流入小計(jì) 287,328,668.15 278,109,180.22 278,109,180.22
購買商品、接受勞務(wù)所支付的現(xiàn)金 238,433,222.64 230,256,422.64
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 5,752,093.56 5,518,840.01
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 2,908,818.28 2,880,030.18
支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,829,658.52 3,050,140.84 3,050,140.84
現(xiàn)金流出小計(jì) 250,923,793.00 241,705,433.67
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 36,404,875.15 36,404,875.15 36,403,746.55
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金 -
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 - -
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 - -
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - -
現(xiàn)金流入小計(jì) - -
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 10,243,075.84 10,243,075.84
投資所支付的現(xiàn)金 - -
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - -
現(xiàn)金流出小計(jì) 10,243,075.84
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 10,243,075.84 -10,243,075.84 -10,243,075.84
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金 - -
借款所收到的現(xiàn)金 - -
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 500,000.00 500,000.00
現(xiàn)金流入小計(jì) 500,000.00 500,000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 - -
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 - -
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 250,000.00 250,000.00
現(xiàn)金流出小計(jì) 250,000.00 250,000.00
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 250,000.00 250,000.00
四. 匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響額 -
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 26,411,799.31 26,410,670.71
單位負(fù)責(zé)人：萬志強(qiáng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清
現(xiàn)金流量表（續(xù)表）
2004年3月31日
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
項(xiàng) 目 合并數(shù) 母公司數(shù)
1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量
凈利潤 8,749,258.71 8,865,190.10
加:計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
固定資產(chǎn)折舊 7,062,729.81 6,808,106.52
無形資產(chǎn)攤銷、長期待攤費(fèi)用攤銷 211,341.58 132,963.28
待攤費(fèi)用減少（減：增加） -752,482.69 -800,357.91
預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少） 339,672.00 300,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益） - -
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 - -
財(cái)務(wù)費(fèi)用 - -
投資損失（減：收益） - 252,992.33
遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）(少數(shù)股東收益) - -
存貨的減少（減：增加） 10,811,554.28 11,022,823.15
經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加） 6,477,928.85 1,746,253.16
經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少） 3,656,401.48 8,075,775.92
其他 -151,528.87 -
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 36,404,875.15 36,403,746.55
2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng): - -
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 - -
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 - -
融資租入固定資產(chǎn) - -
3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況
現(xiàn)金的期末余額 39,543,744.54 39,068,817.88
減: 現(xiàn)金的期初余額 13,131,945.23 12,658,147.17
加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 - -
減: 現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 - -
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 26,411,799.31 26,410,670.71
單位負(fù)責(zé)人：萬志強(qiáng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清 |
