證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科 公告編號：200916
大慶華科股份有限公司2009年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司半年度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。
1.3 公司負責人萬志強、主管會計工作負責人劉斌及會計機構負責人(會計主管人員)馬化征聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 大慶華科
股票代碼 000985
上市證券交易所 深圳證券交易所
董事會秘書 證券事務代表
姓名 孟凡禮 劉靖華
聯(lián)系地址 大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設路239號 大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設路239號
電話 0459-6280287 0459-6280287
傳真 0459-6282351 0459-6282351
電子信箱 huake@huake.com huake@huake.com
2.2 主要財務數(shù)據(jù)和指標
2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：（人民幣）元
本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn) 509,935,401.85 473,463,917.04 7.70%
歸屬于上市公司股東的所有者權益 462,174,009.28 434,849,982.33 6.28%
股本 129,639,500.00 129,639,500.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.57 3.35 6.57%
報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％）
營業(yè)總收入 421,924,520.97 648,479,759.29 -34.94%
營業(yè)利潤 32,216,183.49 21,214,822.83 51.86%
利潤總額 32,265,111.70 21,526,142.71 49.89%
歸屬于上市公司股東的凈利潤 27,324,026.95 18,297,221.30 49.33%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 27,282,437.97 16,950,332.26 60.96%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.14 50.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.21 0.14 50.00%
凈資產(chǎn)收益率（%） 5.91% 3.78% 2.13%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 54,528,921.79 66,915,401.26 -18.51%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 0.42 0.51 -17.65%
2.2.2 非經(jīng)常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項目 金額 附注（如適用）
非流動資產(chǎn)處置損益 -2,674.16
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 26,943.07
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 24,659.30
所得稅影響額 -7,339.23
合計 41,588.98 -
2.2.3 境內(nèi)外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
□ 適用 √ 不適用
3.2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數(shù) 10,909
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
中國石油大慶石油化工總廠 國有法人 39.34% 51,000,000 39,500,000 0
中國石油林源煉油廠 國有法人 15.69% 20,339,700 8,840,000 0
大慶高新國有資產(chǎn)運營有限公司 國家 8.47% 10,980,900 1,480,000 0
中國銀行－華夏大盤精選證券投資基金 境內(nèi)非國有法人 1.49% 1,930,045 0 0
劉紅 境內(nèi)自然人 1.05% 1,356,833 0 0
中國銀行－華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金 境內(nèi)非國有法人 0.93% 1,209,525 0 0
陳慕勤 境內(nèi)自然人 0.69% 899,246 0 0
杜成城 境內(nèi)自然人 0.31% 402,551 0 0
深圳市穎博投資發(fā)展有限公司 境內(nèi)非國有法人 0.29% 370,200 0 0
郝瑞娟 境內(nèi)自然人 0.27% 353,488 0 0
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類
中國石油大慶石油化工總廠 11,500,000 人民幣普通股
中國石油林源煉油廠 11,500,000 人民幣普通股
大慶高新國有資產(chǎn)運營有限公司 9,500,000 人民幣普通股
中國銀行－華夏大盤精選證券投資基金 1,930,045 人民幣普通股
劉紅 1,356,833 人民幣普通股
中國銀行－華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金 1,209,525 人民幣普通股
陳慕勤 899,246 人民幣普通股
杜成城 402,551 人民幣普通股
深圳市穎博投資發(fā)展有限公司 370,200 人民幣普通股
郝瑞娟 353,488 人民幣普通股
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國石油天然氣集團公司全資企業(yè)。未知其余股東之間是否存在關聯(lián)關系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
□ 適用 √ 不適用
§5 董事會報告
5.1 主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：（人民幣）萬元
主營業(yè)務分行業(yè)情況
分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率（%） 營業(yè)收入比上年同期增減（%） 營業(yè)成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減（%）
化工行業(yè) 42,192.45 34,012.65 19.39% -34.94% -43.41% 12.07%
主營業(yè)務分產(chǎn)品情況
乙腈 5,951.09 2,194.04 63.13% 187.38% 132.61% 8.68%
重芳烴（AS2） 10,063.24 8,455.44 15.98% -53.53% -58.16% 9.30%
加氫戊烯 7,348.63 6,557.45 10.77% -28.03% -30.81% 3.59%
聚丙烯 9,275.30 7,947.96 14.31% -36.06% -43.10% 10.60%
其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務的關聯(lián)交易總金額為0.00萬元
5.2 主營業(yè)務分地區(qū)情況
單位：（人民幣）萬元
地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（%）
境內(nèi)收入 38,219.24 -38.78%
境外收入 3,973.21 64.34%
5.3 主營業(yè)務及其結(jié)構發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.4 主營業(yè)務盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.5 利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
□ 適用 √ 不適用
5.6.2 變更項目情況
□ 適用 √ 不適用
5.7 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃
□ 適用 √ 不適用
5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
√ 適用 □ 不適用
業(yè)績預告情況 同向大幅上升
年初至下一報告期期末 上年同期 增減變動（%）
累計凈利潤的預計數(shù)（萬元） 2,800.00--3,400.00 1,721.50 增長 50-100
基本每股收益（元/股） 0.21--0.26 0.13 增長 50-100
業(yè)績預告的說明 本報告期國內(nèi)化工市場回暖，公司產(chǎn)品價格回穩(wěn)，一季度公司產(chǎn)品乙腈年價格大幅度上漲，該產(chǎn)品毛利率大幅度提高，導致公司凈利潤大幅度增加。上述預測為公司財務部門初步估算，公司2009年三季度末實際盈利情況以公司2009年三季度報告數(shù)據(jù)為準，敬請投資者注意。
5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
§6 重要事項
6.1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
6.1.1 收購資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
6.1.2 出售資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
6.1.3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
6.2 擔保事項
□ 適用 √ 不適用
6.3 非經(jīng)營性關聯(lián)債權債務往來
□ 適用 √ 不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
6.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.2 持有其他上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.3 2009半年度資金被占用情況及清欠進展情況
□ 適用 √ 不適用
獨立董事對公司關聯(lián)方資金占用和對外擔保情況的專項說明和獨立意見
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2003〕56號）文件的有關規(guī)定，公司獨立董事呂延防、宋之杰、趙士剛就關聯(lián)方資金占用、對外擔保情況發(fā)表獨立意見如下：
我們本著認真負責的態(tài)度，對公司累計和當期對外擔保等情況進行了核查和落實，截止2009年6月30日，公司未發(fā)生過控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、對外擔保情況。
6.5.4 公司及股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員履行承諾情況
√ 適用 □ 不適用
承諾事項 承諾內(nèi)容 履行情況
股改承諾 在公司股權分置改革中，公司股東大慶石化總廠、林源煉油廠、大慶高新國有資產(chǎn)運營有限公司、大慶龍化新實業(yè)總公司和大慶高新區(qū)華濱化工有限公司一致承諾：自改革方案實施之日起，所持公司股份在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；持有公司股份總數(shù)百分之五以上股東，在前項規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售有限售條件的股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不得超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不得超過百分之十。 報告期內(nèi)，公司原非流通股股東均履行了承諾。
6.6 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表
本報告期沒有接待投資者實地調(diào)研、電話溝通和書面問詢。
§7 財務報告
7.1 審計意見
財務報告 √未經(jīng)審計 □審計
7.2 財務報表
7.2.1 資產(chǎn)負債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2009年06月30日 單位：（人民幣）元
項目 期末余額 年初余額
合并 母公司 合并 母公司
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 80,728,589.80 80,728,589.80 54,882,658.29 54,882,658.29
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應收票據(jù)
應收賬款 10,431,286.48 10,431,286.48 13,345,541.82 13,345,541.82
預付款項 7,125,808.50 7,125,808.50 874,720.58 874,720.58
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 6,525,834.31 6,525,834.31 3,754,579.72 3,754,579.72
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 80,222,111.27 80,222,111.27 51,209,920.05 51,209,920.05
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 185,033,630.36 185,033,630.36 129,067,420.46 129,067,420.46
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應收款 48,523,225.41 48,523,225.41 69,131,252.71 69,131,252.71
長期股權投資 1,913,690.29 1,913,690.29 1,913,690.29 1,913,690.29
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 240,948,237.65 240,948,237.65 240,295,907.91 240,295,907.91
在建工程 11,382,337.64 11,382,337.64 13,855,815.44 13,855,815.44
工程物資
固定資產(chǎn)清理 3,723,746.91 3,723,746.91
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 9,267,121.36 9,267,121.36 9,499,270.00 9,499,270.00
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 1,598,449.30 1,598,449.30 2,155,597.30 2,155,597.30
遞延所得稅資產(chǎn) 7,544,962.93 7,544,962.93 7,544,962.93 7,544,962.93
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 324,901,771.49 324,901,771.49 344,396,496.58 344,396,496.58
資產(chǎn)總計 509,935,401.85 509,935,401.85 473,463,917.04 473,463,917.04
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據(jù)
應付賬款 23,516,940.27 23,516,940.27 22,887,548.97 22,887,548.97
預收款項 8,209,284.98 8,209,284.98 8,578,810.21 8,578,810.21
賣出回購金融資產(chǎn)款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 4,383,622.28 4,383,622.28 3,372,787.95 3,372,787.95
應交稅費 6,839,311.53 6,839,311.53 -318,917.00 -318,917.00
應付利息
應付股利
其他應付款 4,812,233.51 4,812,233.51 4,093,704.58 4,093,704.58
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 47,761,392.57 47,761,392.57 38,613,934.71 38,613,934.71
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
負債合計 47,761,392.57 47,761,392.57 38,613,934.71 38,613,934.71
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,096,224.12 248,096,224.12 248,096,224.12 248,096,224.12
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 42,057,168.37 42,057,168.37 39,459,306.86 39,459,306.86
一般風險準備
未分配利潤 42,381,116.79 42,381,116.79 17,654,951.35 17,654,951.35
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 462,174,009.28 462,174,009.28 434,849,982.33 434,849,982.33
少數(shù)股東權益
所有者權益合計 462,174,009.28 462,174,009.28 434,849,982.33 434,849,982.33
負債和所有者權益總計 509,935,401.85 509,935,401.85 473,463,917.04 473,463,917.04
7.2.2 利潤表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2009年1-6月 單位：（人民幣）元
項目 本期金額 上期金額
合并 母公司 合并 母公司
一、營業(yè)總收入 421,924,520.97 421,924,520.97 648,479,759.29 648,479,759.29
其中：營業(yè)收入 421,924,520.97 421,924,520.97 648,479,759.29 648,479,759.29
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 389,708,337.48 389,708,337.48 627,264,936.46 627,264,936.46
其中：營業(yè)成本 340,126,476.97 340,126,476.97 601,023,551.08 601,023,551.08
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 1,275,925.36 1,275,925.36 1,478,930.11 1,478,930.11
銷售費用 3,936,633.45 3,936,633.45 4,531,441.69 4,531,441.69
管理費用 21,811,334.30 21,811,334.30 19,968,138.84 19,968,138.84
財務費用 -353,357.55 -353,357.55 -241,624.83 -241,624.83
資產(chǎn)減值損失 22,911,324.95 22,911,324.95 504,499.57 504,499.57
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 32,216,183.49 32,216,183.49 21,214,822.83 21,214,822.83
加：營業(yè)外收入 52,117.42 52,117.42 316,828.84 316,828.84
減：營業(yè)外支出 3,189.21 3,189.21 5,508.96 5,508.96
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 3,189.21 3,189.21 5,508.96 5,508.96
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 32,265,111.70 32,265,111.70 21,526,142.71 21,526,142.71
減：所得稅費用 4,941,084.75 4,941,084.75 3,228,921.41 3,228,921.41
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 27,324,026.95 27,324,026.95 18,297,221.30 18,297,221.30
歸屬于母公司所有者的凈利潤 27,324,026.95 27,324,026.95 18,297,221.30 18,297,221.30
少數(shù)股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.21 0.14 0.14
（二）稀釋每股收益 0.21 0.21 0.14 0.14
7.2.3 現(xiàn)金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2009年1-6月 單位：（人民幣）元
項目 本期金額 上期金額
合并 母公司 合并 母公司
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 488,792,229.09 488,792,229.09 763,633,659.90 763,633,659.90
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還 11,239.06 11,239.06
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 741,642.13 741,642.13 1,736,012.09 1,736,012.09
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 489,545,110.28 489,545,110.28 765,369,671.99 765,369,671.99
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 388,502,060.87 388,502,060.87 652,093,186.62 652,093,186.62
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 28,288,464.27 28,288,464.27 24,402,261.64 24,402,261.64
支付的各項稅費 13,807,374.01 13,807,374.01 14,818,054.61 14,818,054.61
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 4,418,289.34 4,418,289.34 7,140,767.86 7,140,767.86
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 435,016,188.49 435,016,188.49 698,454,270.73 698,454,270.73
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 54,528,921.79 54,528,921.79 66,915,401.26 66,915,401.26
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 87,920.00 87,920.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 87,920.00 87,920.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 28,682,990.28 28,682,990.28 16,879,374.24 16,879,374.24
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 28,682,990.28 28,682,990.28 16,879,374.24 16,879,374.24
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -28,682,990.28 -28,682,990.28 -16,791,454.24 -16,791,454.24
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 0.00 0.00 0.00 0.00
償還債務支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 9,074,765.00 9,074,765.00
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 0.00 0.00 9,074,765.00 9,074,765.00
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.00 0.00 -9,074,765.00 -9,074,765.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 25,845,931.51 25,845,931.51 41,049,182.02 41,049,182.02
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 54,882,658.29 54,882,658.29 46,316,328.96 46,316,328.96
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 80,728,589.80 80,728,589.80 87,365,510.98 87,365,510.98
7.2.4 合并所有者權益變動表
□ 適用 √ 不適用
7.2.5 母公司所有者權益變動表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2009半年度 單位：（人民幣）元
項目 本期金額 上年金額
實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計
一、上年年末余額 129,639,500.00 248,096,224.12 39,459,306.86 17,654,951.35 434,849,982.33 129,639,500.00 247,796,224.12 35,331,390.21 42,534,697.96 455,301,812.29
加：會計政策變更 0.00 0.00
前期差錯更正 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,096,224.12 0.00 39,459,306.86 17,654,951.35 434,849,982.33 129,639,500.00 247,796,224.12 0.00 35,331,390.21 42,534,697.96 455,301,812.29
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 0.00 0.00 0.00 2,597,861.51 24,726,165.44 27,324,026.95 0.00 300,000.00 0.00 4,127,916.65 -24,879,746.61 -20,451,829.96
（一）凈利潤 27,324,026.95 27,324,026.95 -11,677,064.96 -11,677,064.96
（二）直接計入所有者權益的利得和損失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 0.00 0.00
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 0.00 0.00
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 0.00 0.00
4．其他 0.00 300,000.00 300,000.00
上述（一）和（二）小計 0.00 0.00 0.00 0.00 27,324,026.95 27,324,026.95 0.00 300,000.00 0.00 0.00 -11,677,064.96 -11,377,064.96
（三）所有者投入和減少資本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入資本 0.00 0.00
2．股份支付計入所有者權益的金額 0.00 0.00
3．其他 0.00 0.00
（四）利潤分配 0.00 0.00 0.00 3,029,828.94 -3,029,828.94 0.00 0.00 0.00 0.00 5,414,170.50 -14,488,935.50 -9,074,765.00
1．提取盈余公積 0.00 -9,074,765.00 -9,074,765.00
2．對所有者（或股東）的分配 3,029,828.94 -3,029,828.94 0.00 5,414,170.50 -5,414,170.50 0.00
3．其他 0.00 0.00
（五）所有者權益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 0.00 0.00 0.00 -431,967.43 431,967.43 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,286,253.85 1,286,253.85 0.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 0.00 0.00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 0.00 0.00
3．盈余公積彌補虧損 0.00 0.00
4．其他 -431,967.43 431,967.43 0.00 -1,286,253.85 1,286,253.85 0.00
四、本期期末余額 129,639,500.00 248,096,224.12 0.00 42,057,168.37 42,381,116.79 462,174,009.28 129,639,500.00 248,096,224.12 0.00 39,459,306.86 17,654,951.35 434,849,982.33
7.3 報表附注
7.3.1 如果出現(xiàn)會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內(nèi)容、原因及影響數(shù)
□ 適用 √ 不適用
7.3.2 如果財務報表合并范圍發(fā)生重大變化的，說明原因及影響數(shù)
√ 適用 □ 不適用
本公司子公司——大慶恒致電纜材料股份有限公司（以下簡稱：恒致電纜）鑒于恒致電纜連年虧損的經(jīng)營局面，為了維護各位股東的權益，該公司決定解散清算。2009年5月22日恒致電纜董事會和股東大會審議通過了清算決議，成立了清算組，并于2009年7月2日通過報紙發(fā)布清算公告。根據(jù)《企業(yè)會計準則講解》規(guī)定：已宣告破產(chǎn)的原子公司不納入合并報表范圍，因此本期沒有將恒致電纜納入合并范圍。本期本公司沒有出具合并報表。
7.3.3 如果被出具非標準審計報告，列示涉及事項的有關附注
□ 適用 √ 不適用
法定代表人：萬志強
大慶華科股份有限公司
2009年7月29日 |
