大慶華科股份有限公司
2011年半年度報告
（全文）
2011年8月19日
目 錄
重要提示------------------------------------------------------02
一、公司基本情況-----------------------------------------------03
二、股本變動和主要股東持股情況---------------------------------05
三、董事監(jiān)事高級管理人員情況-----------------------------------06
四、董事會報告-------------------------------------------------07
五、重要事項---------------------------------------------------08
六、財務(wù)報告及附注---------------------------------------------11
七、備查文件---------------------------------------------------59
重 要 提 示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對半年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。
公司董事長萬志強(qiáng)先生、總經(jīng)理張好寬先生、總會計師劉斌先生、財務(wù)部負(fù)責(zé)人馬化征先生聲明：保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
公司半年度報告未經(jīng)審計。
第一部分 公司基本情況
一、公司簡介
1、 公司法定中文名稱：大慶華科股份有限公司
縮 寫：大慶華科
公司法定英文名稱：Daqing Huake Company Limited
縮 寫：DQHK
2、 公司股票上市地：深圳證券交易所
股票簡稱： 大慶華科
股票代碼： 000985
3、 公司注冊及辦公地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號
郵政編碼：163316
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.tingwang02.com
電子信箱： huake@huake.com
4、 公司法定代表人：萬志強(qiáng)
5、 公司董事會秘書：孟凡禮
聯(lián)系地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號
電話：（0459）6291061 傳真：（0459）6282351
電子信箱：huake@huake.com
6、 公司選定的信息披露報紙：《中國證券報》
登載公司半年度報告的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度報告?zhèn)渲玫攸c：公司證券部
7、公司其他有關(guān)資料
公司首次注冊日：1998年12月8日
公司最近一次變更注冊登記日期：2010 年11月8 日
營業(yè)執(zhí)照注冊號：230600100001630
稅務(wù)登記號碼：230698702847820
會計師事務(wù)所：信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司
會計師事務(wù)所辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座9層
二、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo):
1、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 單位：（人民幣）元
項 目 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn) 573,471,019.32 520,261,183.91 10.23
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 482,920,058.89 475,237,727.16 1.62
股 本（股） 129,639,500.00 129,639,500.00 0
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.73 3.67 1.62
項 目 報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％）
營業(yè)總收入（元） 523,701,687.69 465,336,051.63 12.54
營業(yè)利潤（元） 25,697,478.91 27,071,453.99 -5.08
利潤總額（元） 24,119,813.37 27,360,014.33 -11.84
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 20,546,281.73 22,671,065.52 -9.37
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（元） 22,360,597.10 22,425,689.23 -0.29
基本每股收益（元/股） 0.16 0.17 -5.88
稀釋每股收益（元/股） 0.16 0.17 -5.88
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 （%） 4.23% 4.74% -0.51
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 4.61% 4.68% -0.07
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 11,959,686.34 -26,024,707.21 -145.96
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 0.09 -0.20 -145.96
2、扣除的非經(jīng)常性損益項目及其金額 單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項目 金額
非流動資產(chǎn)處置損益 -28,307,008.14
債務(wù)重組損益
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助 29,182,851.25
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -2,453,508.65
所得稅影響額 -236,649.83
合 計 -1,814,315.37
3、根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則第9號――凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》要求計算2011年半年度利潤的凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下：
（1）2011年1-6月份
報告期利潤 凈資產(chǎn)收益率 每股收益（元）
全面攤薄 加權(quán)平均 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于母公司股東的凈利潤 4.25% 4.23% 0.16 0.16
歸屬于母公司股東、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 4.63% 4.61% 0.17 0.17
（2）2010年1-6月份
報告期利潤 凈資產(chǎn)收益率 每股收益（元）
全面攤薄 加權(quán)平均 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于母公司股東的凈利潤 4.59% 4.74% 0.17 0.17
歸屬于母公司股東、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 4.54% 4.68% 0.17 0.17
第二部分 股本變動及主要股東持股情況
一、股本變動情況表
報告期內(nèi)，公司股本未發(fā)生變動。
二、股東數(shù)量及持股情況表
股東總數(shù) 8,763
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
中國石油大慶石油化工總廠 國有法人 39.34% 51,000,000 0 0
中國石油林源煉油廠 國有法人 15.69% 20,339,700 0 0
大慶高新國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 國 家 8.47% 10,980,900 0 0
四川萬豐商貿(mào)大廈管理中心 境內(nèi)非國有法人 2.24% 2,908,200
林崗 境內(nèi)自然人 0.63% 814,322
大連華信信托股份有限公司-信銀3號證券投資集合資金信托 境內(nèi)非國有法人 0.51% 661,006
劉芊 境內(nèi)自然人 0.47% 614,089
苗國東 境內(nèi)自然人 0.38% 486,596
中子匯金（北京）投資管理有限公司 境內(nèi)非國有法人 0.27% 350,571
大慶龍化新實業(yè)總公司 境內(nèi)一般法人 0.26% 339,700
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類
中國石油大慶石油化工總廠 51,000,000 人民幣普通股
中國石油林源煉油廠 20,339,700 人民幣普通股
大慶高新國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 10,980,900 人民幣普通股
四川萬豐商貿(mào)大廈管理中心 2,908,200 人民幣普通股
林崗 814,322 人民幣普通股
大連華信信托股份有限公司-信銀3號證券投資集合資金信托 661,006 人民幣普通股
劉芊 614,089 人民幣普通股
苗國東 486,596 人民幣普通股
中子匯金（北京）投資管理有限公司 350,571 人民幣普通股
大慶龍化新實業(yè)總公司 339,700 人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國石油天然氣集團(tuán)公司全資企業(yè)。未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
三、報告期內(nèi)，公司控股股東及實際控制人未發(fā)生變化。
第三部分 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況
一、 報告期內(nèi)，本公司董事、監(jiān)事、高管人員持有公司股票變動情況
報告期內(nèi)，本公司董事、監(jiān)事、高管人員均未持有本公司股票。
二、 報告期內(nèi)，本公司董事、監(jiān)事、高管人員變化情況
1、2011年3月11日，公司召開2011年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》。公司新一屆董事會（第五屆董事會）成員由萬志強(qiáng)先生、施鐵權(quán)先生、蓋文國先生、譚寶印先生、宋之杰先生、滕英超先生、秦雪軍先生、張好寬先生、孟凡禮先生共9人組成；其中宋之杰先生、滕英超先生、秦雪軍先生3人為公司獨立董事。原董事肖銳女士、劉恩家先生不再擔(dān)任公司董事職務(wù)；原獨立董事呂延防先生、趙士剛先生不再擔(dān)任公司獨立董事職務(wù)。
2、2011年3月11日，公司召開2011年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。公司新一屆監(jiān)事會（第五屆監(jiān)事會）成員由季振華先生、徐永寧先生、周雪梅女士、張偉軍先生、姜金堂先生5人組成，其中張偉軍先生、姜金堂先生為職工代表監(jiān)事。
3、2011年3月11日，公司召開第五屆董事會第一次會議，會議選舉萬志強(qiáng)先生為公司第五屆董事會董事長；聘任張好寬先生為公司總經(jīng)理，劉斌先生為公司總會計師，張雄森先生、王禹先生、李東明先生為公司副總經(jīng)理，孟凡禮先生為公司董事會秘書。
4、2011年3月11日，公司召開第五屆監(jiān)事會第一次會議，會議選舉季振華先生為監(jiān)事會主席。
第四部分 董事會報告
一、報告期公司經(jīng)營情況的簡要分析
報告期內(nèi)，公司以調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品附加值為核心，加大市場開發(fā)力度，打造品牌，提升公司核心競爭能力。經(jīng)過廣大員工的共同努力，取得了較好的經(jīng)營成果，實現(xiàn)凈利潤2054.63萬元。
二、報告期公司經(jīng)營情況介紹
1、公司主營業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營狀況
公司屬石油化工行業(yè)，主要從事精細(xì)石油化工產(chǎn)品，藥品及保健品的生產(chǎn)及銷售等。
2、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品及地區(qū)情況表(單位：萬元)：
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率（%） 營業(yè)收入比上年同期增減（%） 營業(yè)成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減（%）
化 工 48,419.67 42,011.66 13.23 5.23 8.83 -5.96
藥 品 469.82 598.42 -27.37 -0.75 14.86 -18.23
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
聚 丙 烯 13,676.48 13,256.34 3.07 43.43 42.56 0.59
加氫戊烯 10,725.26 8,458.49 21.13 3.78 0.29 2.75
輕芳烴（AS1） 7,053.41 5,886.87 16.54 112.11 101.20 4.53
間戊二烯石油樹脂 3,141.04 1,815.08 42.21 -20.13 -42.63 22.66
地 區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（％）
國 內(nèi) 45,724.08 4.22
國 外 3,165.42 21.19
3、經(jīng)營中存在的問題與困難及解決方案
去年下半年以來，國內(nèi)物價上漲加快。為抑制通貨膨脹，國家進(jìn)行經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控，央行實施收縮的貨幣政策，企業(yè)運(yùn)營成本上升，經(jīng)營環(huán)境趨緊，國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜，原油價格大幅波動，相關(guān)石化產(chǎn)品價格起伏較大，市場走勢預(yù)測難度加大。
應(yīng)對措施：
（1）做好技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)工作，加快落實市場前景好、附加值高產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)，保證安全、改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高生產(chǎn)效率,提高綜合競爭力。
（2）通過壯大銷售隊伍、提升人員素質(zhì)，提高市場開發(fā)能力和服務(wù)水平，優(yōu)化市場布局，進(jìn)一步提高服務(wù)客戶的深度，為終端客戶提供增值的服務(wù)。
（3） 完善內(nèi)部質(zhì)量管理和提高外部服務(wù)水平，深化企業(yè)文化和品牌形象建設(shè)，擴(kuò)大市場知名度和影響力，提升公司信譽(yù)，樹立良好的市場形象，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。
二、公司投資情況
詳見報表附注“在建工程”部分。
第五部分 重要事項
一、公司治理情況
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司運(yùn)作，提高公司治理水平，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。 截止報告期末，公司已建立起了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)，并持續(xù)地改進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)。公司治理的實際狀況符合國家法律法規(guī)和中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件要求。
二、利潤分配情況
1、報告期內(nèi)，2011年3月11日公司第五屆董事會第一次會議擬定了2010年度利潤分配預(yù)案，2011年4月22日公司召開2010年度股東大會，審議通過了“每10股派1元現(xiàn)金”的利潤分配方案。公司于2011年6月13日發(fā)布2010年度分紅派息實施公告，權(quán)益分派股權(quán)登記日為2011年6月20日，除息日為2011年6月21日。2010年度分紅派息工作已于2011年6月21日實施完畢。
2、公司尚未制定和實施股權(quán)激勵計劃�！�
三、公司2011年上半年不進(jìn)行利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本。
四、報告期內(nèi)，公司無重大訴訟、仲裁事項，也無以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期的重大訴訟、仲裁事項。
五、資產(chǎn)收購、出售、處置情況
1、報告期內(nèi)，公司無收購、出售資產(chǎn)事項。
2、報告期內(nèi)公司資產(chǎn)處置情況：
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（以下簡稱“高新區(qū)”）舊城改造指揮部2011年3月14日發(fā)出的《拆遷通告》， 科技開發(fā)分公司在此次拆遷區(qū)域內(nèi)，公司在3月17日發(fā)布了折遷公告。截止到報告期末，科技開發(fā)分公司已經(jīng)拆遷完畢并對部分固定資產(chǎn)進(jìn)行了處置，該部分固定資產(chǎn)原值3716.33萬元，資產(chǎn)凈值2671.95萬元，公司獲得補(bǔ)償款6812.82萬元。
六、重大關(guān)聯(lián)交易情況
報告期日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況如下表：
關(guān)聯(lián)交易類別 按產(chǎn)品或勞務(wù)等進(jìn)一步劃分 關(guān)聯(lián)人 預(yù)計總金額(萬元) 報告期總金額(萬元) 占同類交易的比例
采購原材料 粗碳五、粗碳九、乙腈廢水、丙烯等 中國石油天然氣股份公司大慶石化分公司 75000 41,164.57 88.30%
采購原材料 5300E等 中國石油天然氣股份公司東北化工銷售分公司 5000 1,607.03 3.45%
上述關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常的經(jīng)營活動，每月為一個結(jié)算周期，按市場價格及當(dāng)月采購量結(jié)算，是日常業(yè)務(wù)中持續(xù)進(jìn)行的，與2011年預(yù)計的各項交易總金額無重大差異，交易是公平、公正和公允的，有利于公司獲得長期、穩(wěn)定的原材料供應(yīng)，符合公司整體利益和全體股東利益。
七、重大合同及履行情況
1、公司報告期內(nèi)未發(fā)生重大托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包公司資產(chǎn)事項；也無以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的重大托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包公司資產(chǎn)事項。
2、重大擔(dān)保事項及被控股股東和其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況
本報告期內(nèi)公司無被控股股東和其他關(guān)聯(lián)方占用資金、對其擔(dān)保及公司對外擔(dān)保等事項。
3、報告期內(nèi)公司無直接委托他人進(jìn)行現(xiàn)金資產(chǎn)管理事項或委托貸款事項。
4、無其他重大合同。
八、報告期內(nèi)，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股東無承諾事項，也無以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的承諾事項。
九、2011年4月22日，公司召開2010年年度股東大會，審議通過了繼續(xù)聘用信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司承擔(dān)公司2011年度審計工作的議案，報告期內(nèi)，公司未改聘會計師事務(wù)所。
十、公司2011年半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
十一、報告期內(nèi)，公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司股東、實際控制人未受有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查、司法紀(jì)檢部門采取強(qiáng)制措施、被移送司法機(jī)關(guān)或追究刑事責(zé)任、中國證監(jiān)會稽查、中國證監(jiān)會行政處罰、證券市場禁入、通報批評、認(rèn)定為不適當(dāng)人選、被其他行政管理部門處罰及深交所公開譴責(zé)的情況。
十二、報告期內(nèi)，公司不存在持有其他上市公司、非上市公司金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)情況。
十三、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況
公司本著公開、公平、公正原則，嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司公平信息披露指引》的相關(guān)規(guī)定，未發(fā)生私下、提前或選擇性向特定對象單獨披露、透露公司非公開重大信息的情形，保證了公司信息披露的公平性。報告期內(nèi)，公司無接待調(diào)研機(jī)構(gòu)或人員的事項。
十四、報告期內(nèi)公司公告索引
本報告期內(nèi)，公司所有重要公告均發(fā)布在《中國證券報》上，同時刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），明細(xì)如下：
公告編號 公告事項 刊載日期
2011001 第四屆董事會第八次會議決議公告 2011年2月16日
2011002 第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告 2011年2月16日
2011003 關(guān)于召開2011年第一次臨時股東大會的通知 2011年2月16日
2011004 2011年第一次臨時股東大會決議公告 2011年3月12日
2011005 第五屆董事會第一次會議決議公告 2011年3月12日
2011006 第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 2011年3月12日
2011007 2010年年度報告摘要 2011年3月12日
2011008 關(guān)于召開2010年年度股東大會的通知 2011年3月12日
2011009 2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告 2011年3月12日
2011010 關(guān)于科技開發(fā)分公司拆遷的公告（附文件） 2011年3月17日
2011011 2010年度股東大會決議公告 2011年4月23日
2011012 2011年第一季度報告正文 2011年4月23日
2011013 第五屆董事會第二次會議決議公告 2011年4月23日
2011014 2010 年度分紅派息實施公告 2011年6月13日
第六部分 財務(wù)報告（未經(jīng)審計）
1、資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2011年06月30日 單位：元
項 目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 69,306,269.83 49,622,784.23
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 3,254,287.04 2,777,637.84
預(yù)付款項 14,286,906.60 3,787,899.95
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 2,593,775.89 1,484,536.12
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 136,772,831.30 104,407,666.59
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 226,214,070.66 162,080,524.73
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 617,196.01 617,196.01
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 256,942,567.48 296,591,054.43
在建工程 45,678,601.61 10,311,136.72
工程物資 7,669,405.65 7,669,405.65
固定資產(chǎn)清理 13,598.30
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 21,713,710.91 29,003,102.02
開發(fā)支出 5,079,800.00 4,155,200.00
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 867,892.23 1,159,387.88
遞延所得稅資產(chǎn) 8,674,176.47 8,674,176.47
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 347,256,948.66 358,180,659.18
資產(chǎn)總計 573,471,019.32 520,261,183.91
流動負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 31,337,601.57 16,423,496.67
預(yù)收款項 9,673,726.40 8,808,120.01
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 829,025.19 713,940.61
應(yīng)交稅費(fèi) 1,666,784.19 12,320,767.56
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 2,705,176.55 2,697,401.25
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債 1,433,565.13
流動負(fù)債合計 47,645,879.03 40,963,726.10
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款 39,115,022.35 100,000.00
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債 3,790,059.05 3,959,730.65
非流動負(fù)債合計 42,905,081.40 4,059,730.65
負(fù)債合計 90,550,960.43 45,023,456.75
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,646,224.12 248,546,224.12
減：庫存股
專項儲備 10,380,080.50 10,825,619.25
盈余公積 38,188,837.25 38,188,837.25
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 56,065,417.02 48,037,546.54
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 482,920,058.89 475,237,727.16
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計 482,920,058.89 475,237,727.16
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 573,471,019.32 520,261,183.91
2、利潤表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2011年1-6月 單位：元
項 目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 523,701,687.69 465,336,051.63
其中：營業(yè)收入 523,701,687.69 465,336,051.63
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 498,004,208.78 438,307,122.64
其中：營業(yè)成本 459,750,638.63 391,618,554.02
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營業(yè)稅金及附加 1,022,871.74 195,055.77
銷售費(fèi)用 5,384,555.98 7,071,418.80
管理費(fèi)用 30,327,125.02 35,294,039.28
財務(wù)費(fèi)用 -372,913.57 -47,787.29
資產(chǎn)減值損失 1,891,930.98 4,175,842.06
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號填列） 42,525.00
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 25,697,478.91 27,071,453.99
加：營業(yè)外收入 31,544,381.16 507,561.68
減：營業(yè)外支出 33,122,046.70 219,001.34
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 30,637,023.82 59,004.37
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 24,119,813.37 27,360,014.33
減：所得稅費(fèi)用 3,573,531.64 4,688,948.81
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 20,546,281.73 22,671,065.52
歸屬于母公司所有者的凈利潤 20,546,281.73 22,671,065.52
少數(shù)股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.17
（二）稀釋每股收益 0.16 0.17
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 20,546,281.73 22,671,065.52
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 20,546,281.73 22,671,065.52
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。
3、 現(xiàn)金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2011年1-6月 單位：元
項 目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 606,400,678.24 539,570,889.87
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,750,450.54 1,270,142.30
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 608,151,128.78 540,841,032.17
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 523,250,617.47 518,066,924.02
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 42,356,277.40 33,004,079.07
支付的各項稅費(fèi) 24,062,157.71 6,542,122.84
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 6,522,389.86 9,252,613.45
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 596,191,442.44 566,865,739.38
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 11,959,686.34 -26,024,707.21
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 42,525.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 71,903,845.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 71,903,845.00 42,525.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 51,216,095.74 16,910,931.47
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 51,216,095.74 16,910,931.47
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 20,687,749.26 -16,868,406.47
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 50,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,880,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計 52,880,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 12,963,950.00 175,500.00
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 12,963,950.00 175,500.00
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -12,963,950.00 52,704,500.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 19,683,485.60 9,811,386.32
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 49,622,784.23 43,805,907.12
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 69,306,269.83 53,617,293.44
4、 合并所有者權(quán)益變動表
無
5、 母公司所有者權(quán)益變動表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2011半年度 單位：元
項 目 本期金額
實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益合計
一、上年年末余額 129,639,500.00 248,546,224.12 10,825,619.25 38,188,837.25 48,037,546.54 475,237,727.16
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,546,224.12 10,825,619.25 38,188,837.25 48,037,546.54 475,237,727.16
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 100,000.00 -445,538.75 8,027,870.48 7,682,331.73
（一）凈利潤 20,546,281.73 20,546,281.73
（二）其他綜合收益 100,000.00 100,000.00
上述（一）和（二）小計 100,000.00 20,546,281.73 20,646,281.73
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -12,518,411.25 -12,518,411.25
1．提取盈余公積
2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配 -12,963,950.00 -12,963,950.00
4．其他 445,538.75 445,538.75
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
（六）專項儲備 -445,538.75 -445,538.75
1．本期提取
2．本期使用 445,538.75 445,538.75
（七）其他
四、本期期末余額 129,639,500.00 248,646,224.12 10,380,080.50 38,188,837.25 56,065,417.02 482,920,058.89
公司負(fù)責(zé)人：萬志強(qiáng) 財務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌 會計主管：馬化征
母公司所有者權(quán)益變動表（續(xù)表）
編制單位：大慶華科股份有限公司 2011半年度 單位：元
項 目 上年金額
實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益合計
一、上年年末余額 129,639,500.00 248,096,224.12 8,908,991.41 35,554,801.72 45,197,351.27 467,396,868.52
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,096,224.12 8,908,991.41 35,554,801.72 45,197,351.27 467,396,868.52
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 450,000.00 1,916,627.84 2,634,035.53 2,840,195.27 7,840,858.64
（一）凈利潤 26,340,355.35 26,340,355.35
（二）其他綜合收益 450,000.00 450,000.00
上述（一）和（二）小計 450,000.00 26,340,355.35 26,790,355.35
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配 2,634,035.53 -23,500,160.08 -20,866,124.55
1．提取盈余公積 2,634,035.53 -2,634,035.53
2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配 -23,335,110.00 -23,335,110.00
4．其他 2,468,985.45 2,468,985.45
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
（六）專項儲備 1,916,627.84 1,916,627.84
1．本期提取 4,385,613.29 4,385,613.29
2．本期使用 2,468,985.45 2,468,985.45
（七）其他
四、本期期末余額 129,639,500.00 248,546,224.12 10,825,619.25 38,188,837.25 48,037,546.54 475,237,727.16
公司負(fù)責(zé)人：萬志強(qiáng) 財務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌 會計主管：馬化征
|
