2012年第三季度報(bào)告
一、重要提示
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司的第三季度報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
公司所有董事均出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人王一民、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉斌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 馬化征聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
二、公司基本情況
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整
□ 是 √ 否 □ 不適用
項(xiàng)目 2012.9.30 2011.12.31 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)（元） 615,609,698.29 581,639,961.12 5.84%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 470,945,879.05 488,746,953.75 -3.64%
股本（股） 129,639,500.00 129,639,500.00 0%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.63 3.77 -3.64%
項(xiàng)目 2012年7-9月 比上年同期增減（%） 2012年1-9月 比上年同期增減（%）
營(yíng)業(yè)總收入（元） 334,765,838.78 -6.73% 865,207,797.57 -1.97%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 6,123,511.55 1,526.62% -6,187,124.70 -129.57%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -- -- 67,976,621.90 -34.81%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） -- -- 0.524 -34.81%
基本每股收益（元/股） 0.047 1,466.67% -0.048 -129.81%
稀釋每股收益（元/股） 0.047 1,466.67% -0.048 -129.81%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.3% 1.22% -1.31% -5.64%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.23% 0.96% -1.43% -6.33%
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額（元） 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 92,615.11
越權(quán)審批或無(wú)正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 441,007.40
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對(duì)外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -73,146.30
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目
少數(shù)股東權(quán)益影響額
所得稅影響額 69,071.43
合計(jì) 529,547.64 --
公司對(duì)“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點(diǎn)將非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的說(shuō)明：無(wú)
（二）報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶(hù)） 7,486
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(chēng) 期末持有無(wú)限售條件股份的數(shù)量 股份種類(lèi)及數(shù)量
種類(lèi) 數(shù)量
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 51,000,000 人民幣普通股 51,000,000
中國(guó)石油林源煉油廠 20,339,700 人民幣普通股 20,339,700
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 10,980,900 人民幣普通股 10,980,900
四川萬(wàn)豐商貿(mào)大廈管理中心 3,767,199 人民幣普通股 3,767,199
施樂(lè)英 1,714,387 人民幣普通股 1,714,387
向克堅(jiān) 943,246 人民幣普通股 943,246
李金屏 782,981 人民幣普通股 782,981
齊魯證券有限公司客戶(hù)信用交易擔(dān)保證券賬戶(hù) 701,300 人民幣普通股 701,300
何麗虹 515,000 人民幣普通股 515,000
興業(yè)證券股份有限公司客戶(hù)信用交易擔(dān)保證券賬戶(hù) 446,719 人民幣普通股 446,719
股東情況的說(shuō)明 公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司全資企業(yè)。未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
三、重要事項(xiàng)
（一）公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
項(xiàng)目 期末數(shù) 年初數(shù) 增減比例 原因分析
貨幣資金 48,457,314.58 73,247,831.30 -33.84% 本期支付在建工程款及分紅所致
預(yù)付款項(xiàng) 4,462,434.89 6,628,757.96 -32.68% 本期在建工程結(jié)算預(yù)付款減少
其他應(yīng)收款 2,207,000.95 1,637,284.74 34.80% 本期應(yīng)收出口退稅款增加
固定資產(chǎn) 387,471,158.53 297,551,744.31 30.22% 本期在建工程完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)清理 3,402,743.01 本期固定資產(chǎn)報(bào)廢增加
長(zhǎng)攤待攤費(fèi)用 2,472,382.35 596,535.31 314.46% 本期生產(chǎn)裝置導(dǎo)熱油增加
應(yīng)付賬款 82,488,209.18 39,238,356.65 110.22% 本期在建工程暫估應(yīng)付款增加
預(yù)收款項(xiàng) 13,462,882.94 7,878,444.69 70.88% 本期銷(xiāo)售產(chǎn)品預(yù)收賬款增加
未分配利潤(rùn) 40,488,604.22 59,026,307.20 -31.41% 本期虧損及分配股利所致
項(xiàng)目 2012年7月-9月 2011年7月-9月 增減比例 原因分析
管理費(fèi)用 15,544,268.88 28,623,988.45 -45.69% 本期研發(fā)費(fèi)支出減少
營(yíng)業(yè)外收入 320,753.80 635,251.31 -49.51% 去年同期科技分公司拆遷補(bǔ)助轉(zhuǎn)入
營(yíng)業(yè)外支出 32,619.91 1,455,036.32 -97.76% 本期固定資產(chǎn)報(bào)廢損失減少
所得稅費(fèi)用 603,503.36 -100.00% 本年累計(jì)虧損
凈利潤(rùn) 6,123,511.55 376,456.17 1526.62% 本年由于市場(chǎng)原因二季度產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格下跌較快，三季度銷(xiāo)售價(jià)格回升利潤(rùn)增加。
項(xiàng)目 2012年1月-9月 2011年1月-9月 增減比例 原因分析
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -767,167.36 -575,341.25 33.34% 本期利息收入增加
資產(chǎn)減值損失 18,422,819.52 3,232,982.79 469.84% 本期存貨跌價(jià)損失增加
營(yíng)業(yè)外收入 580,801.25 32,179,632.47 -98.20% 去年同期科技分公司拆遷補(bǔ)助轉(zhuǎn)入
營(yíng)業(yè)外支出 120,325.04 34,577,083.02 -99.65% 去年同期科技分公司拆遷損失
所得稅費(fèi)用 4,177,035.00 -100.00% 本期虧損
凈利潤(rùn) -6,187,124.70 20,922,737.90 -129.57% 本期受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式影響產(chǎn)品售價(jià)大幅降低，產(chǎn)品毛利減少存貨跌價(jià)損失增加等。
項(xiàng)目 本期金額 上期金額 增減比例 原因分析
收到的稅費(fèi)返還 291,579.51 455,872.22 -36.04% 本期收到出口退稅款減少
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,409,230.42 2,331,537.16 -39.56% 本期收到的投標(biāo)保證金減少
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 19,756,213.70 29,302,902.73 -32.58% 本期繳納的增值稅減少
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 16,894,149.02 9,767,045.82 72.97% 本期支付的修理費(fèi)增加
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 321,187.00 72,169,695.40 -99.55% 主要是去年同期收到科技分公司拆遷補(bǔ)償款
取得借款收到的現(xiàn)金 15,000,000.00 本期短期貸款增加
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 15,000,000.00 本期償還貸款
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 28,040,200.00 12,963,950.00 116.29% 本期償還短期貸款
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -26,790,516.72 75,016,482.81 -135.71% 主要是去年同期收到科技分公司拆遷補(bǔ)償款
（二）重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
1、非標(biāo)意見(jiàn)情況
□ 適用 √ 不適用
2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁⿹?dān)保的情況
□ 適用 √ 不適用
3、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
4、其他
□ 適用 √ 不適用
（三）公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
（四）對(duì)2012年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明 √ 適用 □ 不適用
業(yè)績(jī)預(yù)告情況:虧損
業(yè)績(jī)預(yù)告填寫(xiě)數(shù)據(jù)類(lèi)型 □ 確數(shù) √ 區(qū)間數(shù)
年初至下一報(bào)告期期末 上年同期 增減變動(dòng)（%）
累計(jì)凈利潤(rùn)的預(yù)計(jì)數(shù)
（萬(wàn)元） -400 -- -600 2,503.63 □ -- □ 增長(zhǎng) √ 下降 -115.98% -- -123.97%
基本每股收益（元/股） -0.03 -- -0.05 0.19 □ -- □ 增長(zhǎng) √ 下降 -115.79% -- -126.32%
業(yè)績(jī)預(yù)告的說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)全球經(jīng)濟(jì)處于不景氣狀態(tài)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜，國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增速放緩，下游企業(yè)開(kāi)工不足，公司主要化工產(chǎn)品受到較大影響，雖然近期國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有趨于平穩(wěn)的跡象，但公司產(chǎn)品在四季度一般是銷(xiāo)售淡季，因此公司預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)仍將虧損。
（五）其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng)
1、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
2、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3、報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況
□ 適用 √ 不適用
4、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪(fǎng)等活動(dòng)登記表
本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪(fǎng)等活動(dòng)。
5、發(fā)行公司債券情況
是否發(fā)行公司債券
□ 是 √ 否
四、附錄
（一）財(cái)務(wù)報(bào)表
是否需要合并報(bào)表：□ 是 √ 否 □ 不適用
如無(wú)特殊說(shuō)明，財(cái)務(wù)報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)表的單位為：人民幣元
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位： 大慶華科股份有限公司
單位： 元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 48,457,314.58 73,247,831.30
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 1,528,515.91 2,153,971.35
預(yù)付款項(xiàng) 4,462,434.89 6,628,757.96
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 2,207,000.95 1,637,284.74
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 69,701,296.34 90,660,866.19
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 2,077,216.92 4,909,097.16
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 128,433,779.59 179,237,808.70
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 617,196.01 617,196.01
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 387,471,158.53 297,551,744.31
在建工程 52,515,715.87 63,699,028.30
工程物資 4,162,591.13 4,162,591.13
固定資產(chǎn)清理 3,402,743.01
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 19,259,876.80 20,675,347.97
開(kāi)發(fā)支出 11,397,166.79 9,222,621.18
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2,472,382.35 596,535.31
遞延所得稅資產(chǎn) 5,877,088.21 5,877,088.21
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 487,175,918.70 402,402,152.42
資產(chǎn)總計(jì) 615,609,698.29 581,639,961.12
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 82,488,209.18 39,238,356.65
預(yù)收款項(xiàng) 13,462,882.94 7,878,444.69
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 918,062.35 903,812.22
應(yīng)交稅費(fèi) 987,823.37 609,453.97
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 1,909,571.91 2,241,405.96
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債 3,130,243.01
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 102,896,792.76 50,871,473.49
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 37,601,146.43 37,601,146.43
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債 4,165,880.05 4,420,387.45
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 41,767,026.48 42,021,533.88
負(fù)債合計(jì) 144,663,819.24 92,893,007.37
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,646,224.12 248,646,224.12
減：庫(kù)存股
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 11,479,081.44 10,742,453.16
盈余公積 40,692,469.27 40,692,469.27
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 40,488,604.22 59,026,307.20
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 470,945,879.05 488,746,953.75
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 470,945,879.05 488,746,953.75
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 615,609,698.29 581,639,961.12
法定代表人：王一民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位： 大慶華科股份有限公司
單位： 元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 48,457,314.58 73,247,831.30
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 1,528,515.91 2,153,971.35
預(yù)付款項(xiàng) 4,462,434.89 6,628,757.96
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 2,207,000.95 1,637,284.74
存貨 69,701,296.34 90,660,866.19
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 2,077,216.92 4,909,097.16
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 128,433,779.59 179,237,808.70
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 617,196.01 617,196.01
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 387,471,158.53 297,551,744.31
在建工程 52,515,715.87 63,699,028.30
工程物資 4,162,591.13 4,162,591.13
固定資產(chǎn)清理 3,402,743.01
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 19,259,876.80 20,675,347.97
開(kāi)發(fā)支出 11,397,166.79 9,222,621.18
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2,472,382.35 596,535.31
遞延所得稅資產(chǎn) 5,877,088.21 5,877,088.21
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 487,175,918.70 402,402,152.42
資產(chǎn)總計(jì) 615,609,698.29 581,639,961.12
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 82,488,209.18 39,238,356.65
預(yù)收款項(xiàng) 13,462,882.94 7,878,444.69
應(yīng)付職工薪酬 918,062.35 903,812.22
應(yīng)交稅費(fèi) 987,823.37 609,453.97
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 1,909,571.91 2,241,405.96
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債 3,130,243.01
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 102,896,792.76 50,871,473.49
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 37,601,146.43 37,601,146.43
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債 4,165,880.05 4,420,387.45
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 41,767,026.48 42,021,533.88
負(fù)債合計(jì) 144,663,819.24 92,893,007.37
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,646,224.12 248,646,224.12
減：庫(kù)存股
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 11,479,081.44 10,742,453.16
盈余公積 40,692,469.27 40,692,469.27
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 40,488,604.22 59,026,307.20
外幣報(bào)表折算差額
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 470,945,879.05 488,746,953.75
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 615,609,698.29 581,639,961.12
法定代表人：王一民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
3、合并本報(bào)告期利潤(rùn)表
編制單位： 大慶華科股份有限公司
單位： 元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 334,765,838.78 358,907,815.59
其中：營(yíng)業(yè)收入 334,765,838.78 358,907,815.59
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 328,930,461.12 357,108,071.05
其中：營(yíng)業(yè)成本 308,551,841.85 323,260,249.15
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,121,355.70 1,424,133.21
銷(xiāo)售費(fèi)用 2,833,421.02 2,661,076.11
管理費(fèi)用 15,544,268.88 28,623,988.45
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -201,807.23 -202,427.68
資產(chǎn)減值損失 1,081,380.90 1,341,051.81
加 ：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 5,835,377.66 1,799,744.54
加 ：營(yíng)業(yè)外收入 320,753.80 635,251.31
減 ：營(yíng)業(yè)外支出 32,619.91 1,455,036.32
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 1,273,055.18
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 6,123,511.55 979,959.53
減：所得稅費(fèi)用 603,503.36
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 6,123,511.55 376,456.17
其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn) 0.00 0.00
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 6,123,511.55 376,456.17
少數(shù)股東損益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.047 0.003
�。ǘ┫♂屆抗墒找� 0.047 -0.011
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 6,123,511.55 376,456.17
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 6,123,511.55 376,456.17
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元。
法定代表人：王一民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
4、母公司本報(bào)告期利潤(rùn)表
編制單位： 大慶華科股份有限公司
單位： 元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入 334,765,838.78 358,907,815.59
減：營(yíng)業(yè)成本 308,551,841.85 323,260,249.15
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,121,355.70 1,424,133.21
銷(xiāo)售費(fèi)用 2,833,421.02 2,661,076.11
管理費(fèi)用 15,544,268.88 28,623,988.45
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -201,807.23 -202,427.68
資產(chǎn)減值損失 1,081,380.90 1,341,051.81
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 5,835,377.66 1,799,744.54
加：營(yíng)業(yè)外收入 320,753.80 635,251.31
減：營(yíng)業(yè)外支出 32,619.91 1,455,036.32
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 1,273,055.18
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 6,123,511.55 979,959.53
減：所得稅費(fèi)用 603,503.36
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 6,123,511.55 376,456.17
五、每股收益： -- --
�。ㄒ唬┗久抗墒找� 0.047 0.003
�。ǘ┫♂屆抗墒找� 0.049 -0.011
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 6,123,511.55 376,456.17
法定代表人：王一民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
5、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表
編制單位： 大慶華科股份有限公司
單位： 元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 865,207,797.57 882,609,503.28
其中：營(yíng)業(yè)收入 865,207,797.57 882,609,503.28
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 871,961,710.98 855,112,279.83
其中：營(yíng)業(yè)成本 792,877,747.88 783,010,887.78
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,807,138.64 2,447,004.95
銷(xiāo)售費(fèi)用 9,823,849.62 8,045,632.09
管理費(fèi)用 49,797,322.68 58,951,113.47
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -767,167.36 -575,341.25
資產(chǎn)減值損失 18,422,819.52 3,232,982.79
加 ：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 106,312.50
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -6,647,600.91 27,497,223.45
加 ：營(yíng)業(yè)外收入 580,801.25 32,179,632.47
減 ：營(yíng)業(yè)外支出 120,325.04 34,577,083.02
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 13,877.83 31,910,079.00
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -6,187,124.70 25,099,772.90
減：所得稅費(fèi)用 4,177,035.00
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -6,187,124.70 20,922,737.90
其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn) 0.00 0.00
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) -6,187,124.70 20,922,737.90
少數(shù)股東損益
六、每股收益： -- --
�。ㄒ唬┗久抗墒找� -0.048 0.161
�。ǘ┫♂屆抗墒找� -0.048 0.161
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 -6,187,124.70 20,922,737.90
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -6,187,124.70 20,922,737.90
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元。
法定代表人：王一民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
6、母公司年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表
編制單位： 大慶華科股份有限公司
單位： 元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入 865,207,797.57 882,609,503.28
減：營(yíng)業(yè)成本 792,877,747.88 783,010,887.78
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,807,138.64 2,447,004.95
銷(xiāo)售費(fèi)用 9,823,849.62 8,045,632.09
管理費(fèi)用 49,797,322.68 58,951,113.47
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -767,167.36 -575,341.25
資產(chǎn)減值損失 18,422,819.52 3,232,982.79
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 106,312.50
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -6,647,600.91 27,497,223.45
加：營(yíng)業(yè)外收入 580,801.25 32,179,632.47
減：營(yíng)業(yè)外支出 120,325.04 34,577,083.02
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 13,877.83 31,910,079.00
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -6,187,124.70 25,099,772.90
減：所得稅費(fèi)用 4,177,035.00
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -6,187,124.70 20,922,737.90
五、每股收益： -- --
�。ㄒ唬┗久抗墒找� -0.048 0.161
�。ǘ┫♂屆抗墒找� -0.048 0.161
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 -6,187,124.70 20,922,737.90
法定代表人：王一民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
7、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表
編制單位： 大慶華科股份有限公司
單位： 元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,017,441,591.85 1,032,655,379.27
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 291,579.51 455,872.22
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,409,230.42 2,331,537.16
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,019,142,401.78 1,035,442,788.65
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 848,839,177.89 829,091,019.08
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 65,676,239.27 63,013,565.62
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 19,756,213.70 29,302,902.73
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 16,894,149.02 9,767,045.82
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 951,165,779.88 931,174,533.25
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 67,976,621.90 104,268,255.40
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 106,312.50
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 321,187.00 72,169,695.40
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 94,500.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 521,999.50 72,169,695.40
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 82,248,938.12 88,457,517.99
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 82,248,938.12 88,457,517.99
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -81,726,938.62 -16,287,822.59
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 15,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 15,000,000.00 0.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 15,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 13,040,200.00 12,963,950.00
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 28,040,200.00 12,963,950.00
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -13,040,200.00 -12,963,950.00
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -26,790,516.72 75,016,482.81
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 73,247,831.30 49,622,784.23
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 46,457,314.58 124,639,267.04
法定代表人：王一民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
8、母公司年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表
編制單位： 大慶華科股份有限公司
單位： 元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,017,441,591.85 1,032,655,379.27
收到的稅費(fèi)返還 291,579.51 455,872.22
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,409,230.42 2,331,537.16
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,019,142,401.78 1,035,442,788.65
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 848,839,177.89 829,091,019.08
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 65,676,239.27 63,013,565.62
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 19,756,213.70 29,302,902.73
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 16,894,149.02 9,767,045.82
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 951,165,779.88 931,174,533.25
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 67,976,621.90 104,268,255.40
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 106,312.50
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 321,187.00 72,169,695.40
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 94,500.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 521,999.50 72,169,695.40
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 82,248,938.12 88,457,517.99
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 82,248,938.12 88,457,517.99
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -81,726,938.62 -16,287,822.59
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 15,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 15,000,000.00 0.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 15,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 13,040,200.00 12,963,950.00
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 28,040,200.00 12,963,950.00
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -13,040,200.00 -12,963,950.00
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -26,790,516.72 75,016,482.81
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 73,247,831.30 49,622,784.23
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 46,457,314.58 124,639,267.04
法定代表人：王一民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
（二）審計(jì)報(bào)告
審計(jì)報(bào)告正文未經(jīng)審計(jì)。
董事長(zhǎng)：王一民
大慶華科股份有限公司
2012年10月26日 |
