五、稅項
(一)公司主要稅種和稅率
稅 種 計稅依據(jù) 稅率
增值稅 按稅法規(guī)定計算的銷售貨物和應(yīng)稅勞務(wù)收入為基礎(chǔ)計算銷項稅額，在扣除當(dāng)期允許抵扣的進項稅額后，差額部分為應(yīng)交增值稅 內(nèi)銷商品銷項稅率為17%，出口產(chǎn)品增值稅率為0%
營業(yè)稅 按應(yīng)稅營業(yè)收入計征 5%
城市維護建設(shè)稅 按實際繳納的營業(yè)稅、增值稅及消費稅計征 7%
企業(yè)所得稅 按應(yīng)納稅所得額計征 15%
(二)稅收優(yōu)惠及批文
本公司于2008年11月21日被黑龍江省科學(xué)技術(shù)廳、黑龍江省財政廳、黑龍江省國家稅務(wù)局、黑龍江省地方稅務(wù)局批準為高新技術(shù)企業(yè)，取得GR200823000052號高新技術(shù)企業(yè)證書，并經(jīng)大慶市地方稅務(wù)局批準自2008年起享受所得稅15%的優(yōu)惠稅率。并于2011年10月17日經(jīng)黑龍江省科學(xué)技術(shù)廳、黑龍江省財政廳、黑龍江省國家稅務(wù)局、黑龍江省地方稅務(wù)局復(fù)審再次批準為高新技術(shù)企業(yè)，取得GF201123000037號，有效期為三年的高新技術(shù)企業(yè)證書。
黑龍江省發(fā)展和改革委員會認定本公司的產(chǎn)品工業(yè)乙腈為資源綜合利用產(chǎn)品，頒發(fā)了綜證書第2011-2-26號《資源綜合利用認定證書》。本公司2011年根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局、國家發(fā)改委財稅[2008]117號《關(guān)于公布資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄(2008年版)的通知》和國稅函〔2009〕185號《國家稅務(wù)總局關(guān)于資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠管理問題的通知》的規(guī)定，將工業(yè)乙腈在計算應(yīng)納稅所得額時，減按90%計入當(dāng)年收入總額。
(三) 其他說明
本公司價格調(diào)節(jié)基金以應(yīng)納增值稅、營業(yè)稅額為計稅依據(jù)，適用稅率為2%。
本公司教育費附加以應(yīng)納增值稅、營業(yè)稅額為計稅依據(jù)，適用稅率為3%，地方教育費附加以應(yīng)納增值稅、營業(yè)稅額為計稅依據(jù)，適用稅率為2%。
六、 財務(wù)報表主要項目注釋
（以下金額單位若未特別注明者均為人民幣元）
(一) 貨幣資金
項目 期末余額 年初余額
外幣金額 折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額
銀行存款 117,399.00 38,994,045.93 115,002.59 73,247,831.30
人民幣 38,256,134.52 72,523,211.49
美元 117,399.00 6.2855 737,911.41 115,002.59 6.3009 724,619.81
合 計 117,399.00 38,994,045.93 115,002.59 73,247,831.30
注：期末無受限制的貨幣資金。
（二）應(yīng)收賬款
1、應(yīng)收賬款賬齡分析
賬齡 期末余額 年初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以內(nèi)（含1年） 1,594,333.15 99.50 2,152,591.35 99.94
1-2年（含2年） 8,000.00 0.50 1,380.00 0.06
2-3年（含3年）
3年以上
合計 1,602,333.15 100.00 2,153,971.35 100.00
2、應(yīng)收賬款按種類披露
種類 期末余額 年初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例（%） 金額 比例（%） 金額 比例（%） 金額 比例（%）
單項金額重大并單項計提壞賬準備的應(yīng)收賬款 1,209,476.42 75.48 1,527,940.59 70.94
按組合計提壞賬準備的應(yīng)收賬款
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應(yīng)收賬款
392,856.73 24.52
626,030.76 29.06
合計 1,602,333.15 100.00 2,153,971.35 100
應(yīng)收賬款種類的說明：
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應(yīng)收賬款
應(yīng)收賬款內(nèi)容 賬面余額 壞賬準備 計提比例 計提理由
泰國聯(lián)合公司 396,426.48
大慶福瑞邦藥房連鎖有限公司 354,380.00
大商集團股份有限公司大慶新瑪特購物休閑廣場 177,675.00
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 154,392.40
馬來西亞紅研公司 126,602.54
合 計 1,209,476.42
期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應(yīng)收賬款
應(yīng)收賬款內(nèi)容 賬面余額 壞賬準備 計提比例 計提理由
大慶福斯特醫(yī)藥連鎖有限公司 107,069.17
大慶高新區(qū)管委會 28,628.00
四川科倫醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 5,189.76
青島康杰醫(yī)藥連鎖有限公司 1,490.00
大慶市水務(wù)局 20,400.00
大慶市繁育中心 0,160.00
成都西部醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 5,960.00
大慶市龍鳳區(qū)政府 15,531.20
大慶市社會保險事業(yè)管理局 13,355.60
金華市老百姓醫(yī)藥連鎖有限公司 13,200.00
大慶賓館 10,200.00
大慶錢柜餐飲服務(wù)城 10,050.00
其他單位合計 91,623.00
合 計 392,856.73
3、本期轉(zhuǎn)回或收回應(yīng)收賬款情況
本期無已全額計提壞賬準備，或計提減值準備的比例較大，但在本期又全額收回或轉(zhuǎn)回，或在本期收回或轉(zhuǎn)回比例較大的應(yīng)收賬款。
4、本期無實際核銷的應(yīng)收賬款
5、期末數(shù)中無應(yīng)收持本公司5％以上（含5％）表決權(quán)股份的股東單位欠款
6、應(yīng)收賬款中欠款金額前五名單位情況
單位名稱 與本公司關(guān)系 賬面余額 賬齡 占應(yīng)收賬款總額的比例(%)
泰國聯(lián)合公司 客戶 396,426.48 一年以內(nèi) 24.74
大慶福瑞邦藥房連鎖有限公司 客戶 354,380.00 一年以內(nèi) 22.12
大商集團股份有限公司大慶新瑪特購物休閑廣場 客戶 177,675.00 一年以內(nèi) 11.09
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 客戶 154,392.40 一年以內(nèi) 9.64
馬來西亞紅研公司 客戶 126,602.54 一年以內(nèi) 7.90
合計 1,209,476.42 75.49
7、應(yīng)收關(guān)聯(lián)方賬款情況
單位名稱 與本公司關(guān)系 賬面余額 占應(yīng)收賬款總額的比例(%)
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 同一最終控制人 154,392.4 9.64
合計 154,392.4 9.64
8、無因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的應(yīng)收款項
9、無未全部終止確認的被轉(zhuǎn)移的應(yīng)收賬款
10、無以應(yīng)收賬款為標(biāo)的進行證券化的金額
(三) 其他應(yīng)收款
1、其他應(yīng)收款賬齡分析
賬齡 期末余額 年初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例（%） 金額 比例（%） 金額 比例（%） 金額 比例（%）
1年以內(nèi)（含1年） 927,732.71 61.07 1,233,570.47 75.35
1-2年（含2年） 586,505.27 38.61 398,914.27 24.36
2-3年（含3年） 4,800.00 0.29
3年以上 4,800.00 0.32
合計 1,519,037.98 100.00 1,637,284.74 100.00
2、其他應(yīng)收款按種類披露
種類 期末余額 年初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
金額 比例（%） 金額 比例（%） 金額 比例（%） 金額 比例（%）
單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應(yīng)收款 1,519,037.98 100.00 1,622,248.57 99.08
按組合計提壞賬準備的其他應(yīng)收款
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應(yīng)收款 15,036.17 0.92
合計 1,519,037.98 100.00 1,637,284.74 100.00
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應(yīng)收款
其他應(yīng)收款內(nèi)容 賬面余額 壞賬準備 計提比例 計提理由
應(yīng)收出口退稅款 1,456,517.98
大慶創(chuàng)業(yè)廣場有限責(zé)任公司 50,000.00
上海暢為實業(yè)有限公司 5,320.00
大慶石化公司保衛(wèi)部 5,200.00
大慶市高新區(qū)管委會財政局 2,000.00
合 計 1,519,037.98
3、本期無轉(zhuǎn)回或收回其他應(yīng)收款
本期無已全額計提壞賬準備，或計提減值準備的比例較大，但在本期又全額收回或轉(zhuǎn)回，或在本期收回或轉(zhuǎn)回比例較大的應(yīng)收賬款。
4、本期無實際核銷的其他應(yīng)收款
5、期末其他應(yīng)收款中無持本公司5％以上（含5％）表決權(quán)股份的股東單位欠款
6、其他應(yīng)收款金額前五名單位情況
單位名稱 與本公司關(guān)系 賬面余額 賬齡 占其他應(yīng)收款
總額的比例(%) 性質(zhì)或內(nèi)容
應(yīng)收出口退稅款 1,456,517.98 0-2年 95.89 出口退稅
大慶創(chuàng)業(yè)廣場有限責(zé)任公司 客戶 50,000.00 1-2年 3.29 定金
上海暢為實業(yè)有限公司 客戶 5,320.00 1年以內(nèi) 0.35 定金
大慶石化公司保衛(wèi)部 5,200.00 其中4800.00為5年以上，400.00為1年以內(nèi) 0.34 押金
大慶市高新區(qū)管委會財政局 政府部門 2,000.00 1-2年 0.13 保證金
合 計 1,519,037.98 100
7、無應(yīng)收關(guān)聯(lián)方賬款
8、無因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的其他應(yīng)收款
9、無未全部終止確認的被轉(zhuǎn)移的其他應(yīng)收款
10、無以其他應(yīng)收款為標(biāo)的進行證券化的金額
(四) 預(yù)付賬款
1、預(yù)付款項按賬齡列示
賬齡 期末余額 年初余額
賬面余額 比例(%) 賬面余額 比例(%)
1年以內(nèi) 967,282.50 87.36 6,488,757.96 97.89
1至2年 140,000.00 2.11
2至3年 140,000.00 12.64
3年以上
合計 1,107,282.50 100.00 6,628,757.96 100.00
2、預(yù)付款項金額前五名單位情況
單位名稱 與本公司關(guān)系 賬面余額 時間 未結(jié)算原因
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售大慶分公司 同一最終控制人 436,135.00 1年以內(nèi) 原料未到
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 同一最終控制人 174,212.00 1年以內(nèi) 原料未到
青島益青藥用膠囊有限公司 供應(yīng)商 147,480.00 1年以內(nèi) 原料未到
遼寧永祺工程設(shè)計研究院 供應(yīng)商 140,000.00 2-3年 設(shè)計項目未完工
大慶油田有限責(zé)任公司天然氣分公司 同一最終控制人 70,808.00 1年以內(nèi) 原料未到
合計 968,635.00
3、期末預(yù)付款項中無持本公司5％以上（含5％）表決權(quán)股份的股東單位欠款
(五) 存貨
1、存貨分類
項目 期末余額 年初余額
賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值
原材料 25,084,774.76 125,818.23 24,958,956.53 19,523,740.11 50,360.72 19,473,379.39
包裝物 1,070,505.09 1,070,505.09 1,417,309.55 1,417,309.55
自制半成品及在產(chǎn)品 1,493,216.19 1,493,216.19 2,319,291.89 2,319,291.89
庫存商品（產(chǎn)成品） 38,561,510.71 968,246.32 37,593,264.39 70,977,970.66 3,567,682.96 67,410,287.70
發(fā)出商品 19,260.92 19,260.92 40,597.66 40,597.66
合計 66,229,267.67 1,094,064.55 65,135,203.12 94,278,909.87 3,618,043.68 90,660,866.19
2、存貨跌價準備
存貨種類 年初余額 本期計提額 本期減少額 期末余額
轉(zhuǎn)回 轉(zhuǎn)銷
原材料 50,360.72 125,818.23 50,360.72 125,818.23
庫存商品 3,567,682.96 16,955,077.07 19,554,513.71 968,246.32
合 計 3,618,043.68 17,080,895.30 19,604,874.43 1,094,064.55
3、存貨跌價準備情況
項目 計提存貨跌價準備的依據(jù)
原材料 存貨可變現(xiàn)凈值
庫存商品 存貨可變現(xiàn)凈值
注：存貨可變現(xiàn)凈值按該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關(guān)稅費后的金額確定。本期無轉(zhuǎn)回的存貨跌價準備。
4、 無計入期末存貨余額的借款費用資本化金額
(六) 其他流動資產(chǎn)
項目 期末余額 年初余額
多繳的所得稅 1,937,122.02 1,937,122.02
待抵的進項稅 2,971,975.14
小計 1,937,122.02 4,909,097.16
減：減值準備
合計 1,937,122.02 4,909,097.16
(七) 長期股權(quán)投資
1、長期股權(quán)投資分類如下
項目 期末余額 年初余額
其他股權(quán)投資 617,196.01 617,196.01
小計 617,196.01 617,196.01
減：減值準備
合計 617,196.01 617,196.01
2、長期股權(quán)投資明細情況
被投資單位名稱 核算方法 投資成本 年初余額 增減變動 期末余額
大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司 成本法 425,250.00 617,196.01 617,196.01
合計 425,250.00 617,196.01 617,196.01
續(xù)
被投資單位名稱 在被投資單位持股比例(%) 在被投資
單位表決權(quán)比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權(quán)比例不一致的說明 減值準備 本期計提減值準備 本期現(xiàn)金紅利
大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司 3.83 3.83 106,312.50
合計 3.83 3.83 106,312.50
3、無向投資企業(yè)轉(zhuǎn)移資金的能力受到限制的情況
4、本期無以明顯高于賬面價值的價格出售長期股權(quán)投資的情況
(八) 固定資產(chǎn)
1、固定資產(chǎn)情況
項目 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、賬面原值合計 522,679,591.67 135,606,154.12 16,496,239.43 641,789,506.36
其中：油氣水集輸處理設(shè)施
輸油氣水管線
煉化生產(chǎn)裝置 293,879,150.34 98,836,235.69 14,443,948.16 378,271,437.87
儲油氣設(shè)施
石油專用設(shè)備
施工設(shè)備 1,121,343.36 88,290.60 80,500.00 1,129,133.96
運輸設(shè)備 2,192,918.44 362,101.86 225,186.00 2,329,834.30
動力設(shè)備及設(shè)施 16,511,520.07 22,512.82 41,195.92 16,492,836.97
傳導(dǎo)設(shè)備及設(shè)施 2,328,775.94 2,328,775.94
通訊設(shè)備及設(shè)施 279,785.04 11,050.00 268,735.04
供排水設(shè)施 1,906,303.17 1,906,303.17
機修加工設(shè)備 53,674.45 53,674.45
工具及儀器 15,797,410.28 714,798.04 536,950.54 15,975,257.78
其他設(shè)備 45,091,988.75 288,498.09 917,440.75 44,463,046.09
房屋 84,036,412.75 3,301,385.96 173,304.06 87,164,494.65
一般建筑物 59,480,309.08 31,992,331.06 66,664.00 91,405,976.14
土地
加油氣站
本期新增 本期計提
二、累計折舊合計 204,084,498.94 31,030,095.78 10,062,451.06 225,052,143.66
其中：油氣水集輸處理設(shè)施
輸油氣水管線
煉化生產(chǎn)裝置 129,015,865.39 18,763,269.70 8,462,408.19 139,316,726.90
儲油氣設(shè)施
石油專用設(shè)備
施工設(shè)備 696,085.38 72,272.57 76,475.00 691,882.95
運輸設(shè)備 802,821.93 260,417.66 83,274.62 979,964.97
動力設(shè)備及設(shè)施 7,137,786.35 1,742,159.21 39,136.12 8,840,809.44
傳導(dǎo)設(shè)備及設(shè)施 1,325,211.00 26,869.20 1,352,080.20
通訊設(shè)備及設(shè)施 140,178.80 14,941.38 10,449.20 144,670.98
供排水設(shè)施 1,105,033.94 98,251.80 1,203,285.74
機修加工設(shè)備 33,169.97 2,124.46 35,294.43
工具及儀器 10,433,067.37 1,743,669.63 477,705.20 11,699,031.80
其他設(shè)備 14,964,359.72 3,218,751.19 740,543.96 17,442,566.95
房屋 21,487,548.85 2,728,237.98 112,691.35 24,103,095.48
一般建筑物 16,943,370.24 2,359,131.00 59,767.42 19,242,733.82
土地
加油氣站
三、固定資產(chǎn)賬面凈值合計 318,595,092.73 104,576,058.34 6,433,788.37 416,737,362.70
其中：油氣水集輸處理設(shè)施
輸油氣水管線
煉化生產(chǎn)裝置 164,863,284.95 80,072,965.99 5,981,539.97 238,954,710.97
儲油氣設(shè)施
石油專用設(shè)備
施工設(shè)備 425,257.98 16,018.03 4,025.00 437,251.01
運輸設(shè)備 1,390,096.51 101,684.20 141,911.38 1,349,869.33
動力設(shè)備及設(shè)施 9,373,733.72 -1,719,646.39 2,059.80 7,652,027.53
傳導(dǎo)設(shè)備及設(shè)施 1,003,564.94 -26,869.20 976,695.74
通訊設(shè)備及設(shè)施 139,606.24 -14,941.38 600.80 124,064.06
供排水設(shè)施 801,269.23 -98,251.80 703,017.43
機修加工設(shè)備 20,504.48 -2,124.46 18,380.02
工具及儀器 5,364,342.91 -1,028,871.59 59,245.34 4,276,225.98
其他設(shè)備 30,127,629.03 -2,930,253.10 176,896.79 27,020,479.14
房屋 62,548,863.90 573,147.98 60,612.71 63,061,399.17
一般建筑物 42,536,938.84 29,633,200.06 6,896.58 72,163,242.32
土地
加油氣站
四、減值準備合計 21,043,348.42 2,795,454.23 2,337,785.88 21,501,016.77
其中：油氣水集輸處理設(shè)施
輸油氣水管線
煉化生產(chǎn)裝置 91,608.02 2,795,454.23 2,337,785.88 549,276.37
儲油氣設(shè)施
石油專用設(shè)備
施工設(shè)備 43,181.79 43,181.79
運輸設(shè)備
動力設(shè)備及設(shè)施 2,512,981.21 2,512,981.21
傳導(dǎo)設(shè)備及設(shè)施 349,741.69 349,741.69
通訊設(shè)備及設(shè)施
供排水設(shè)施
機修加工設(shè)備
工具及儀器 297,786.75 297,786.75
其他設(shè)備 14,786,706.87 14,786,706.87
房屋 2,136,758.19 2,136,758.19
一般建筑物 824,583.90 824,583.90
土地
加油氣站
五、固定資產(chǎn)賬面價值合計 297,551,744.31 —— —— 395,236,345.93
其中：油氣水集輸處理設(shè)施 —— ——
輸油氣水管線 —— ——
煉化生產(chǎn)裝置 164,771,676.93 —— —— 238,405,434.60
儲油氣設(shè)施 —— ——
石油專用設(shè)備 —— ——
施工設(shè)備 382,076.19 —— —— 394,069.22
運輸設(shè)備 1,390,096.51 —— —— 1,349,869.33
動力設(shè)備及設(shè)施 6,860,752.51 —— —— 5,139,046.32
傳導(dǎo)設(shè)備及設(shè)施 653,823.25 —— —— 626,954.05
通訊設(shè)備及設(shè)施 139,606.24 —— —— 124,064.06
供排水設(shè)施 801,269.23 —— —— 703,017.43
機修加工設(shè)備 20,504.48 —— —— 18,380.02
工具及儀器 5,066,556.16 —— —— 3,978,439.23
其他設(shè)備 15,340,922.16 —— —— 12,233,772.27
房屋 60,412,105.71 —— —— 60,924,640.98
一般建筑物 41,712,354.94 —— —— 71,338,658.42
土地
加油氣站
注1：本期折舊額 31,030,095.78元。
注2：本期由在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)原價為135,606,154.12元。
注3：本期計提固定資產(chǎn)減值準備共2,795,454.23元。其中因不符合安全要求，計劃移位計提的固定資產(chǎn)減值準備412,186.68元；因腐蝕嚴重計提的固定資產(chǎn)減值準備717,324.89元；因技改后導(dǎo)致固定資產(chǎn)受損、暫停使用或無法使用計提的固定資產(chǎn)減值準備1,005,505.11元；因負荷增加，計劃更新計提的固定資產(chǎn)減值準備660,437.55元。
注4：期末無用于抵押或擔(dān)保的固定資產(chǎn)。
2、期末暫時閑置的固定資產(chǎn)
項 目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 備注
房屋 10,981,534.00 6,283,911.15 2,136,758.19 2,560,864.66 注
一般建筑物 839,400.00 603,618.82 235,781.18 注
合 計 11,820,934.00 6,887,529.97 2,136,758.19 2,796,645.84
注：為已停產(chǎn)注銷的原聚丙烯一廠的房屋建筑物。
3、無通過融資租賃租入的固定資產(chǎn)
4、無通過經(jīng)營租賃租出的固定資產(chǎn)
5、期末無持有待售的固定資產(chǎn)
6、期末未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的固定資產(chǎn)情況
項 目 賬面價值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的原因 預(yù)計辦結(jié)產(chǎn)權(quán)證書時間
房屋及建筑物 12,928,431.93 正在辦理中 預(yù)計2013年底辦完
7、本期無以明顯高于賬面價值的價格出售固定資產(chǎn)的情況
(九) 在建工程
1、在建工程情況
項 目 期末余額 年初余額
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
5400萬支/年水、粉針 21,269,577.16 21,269,577.16 19,770,546.89 19,770,546.89
2萬噸/年DCPD石油樹脂 20,101,106.48 20,101,106.48 11,793,181.89 11,793,181.89
裝車系統(tǒng)改造 5,887,148.39 5,887,148.39
安全環(huán)保隱患整改 1,743,509.40 1,743,509.40 66,201.70 66,201.70
10萬噸/年C9分離裝置 122,364.20 122,364.20 8,540,085.31 8,540,085.31
15萬噸/年C5分離裝置 96,806.98 96,806.98 20,144,549.50 20,144,549.50
其他 1,718,884.78 1,718,884.78 3,384,463.01 3,384,463.01
合 計 50,939,397.39 50,939,397.39 63,699,028.30 63,699,028.30
2、 重大在建工程項目變動情況
工程項目名稱 預(yù)算數(shù) 年初余額 本期增加 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 其他減少 工程投入占預(yù)算比例(%) 工程進度（%） 利息資本化累計金額 其中：本期利息資本化金額 本期利息資本化率(%) 資金來源 期末余額
5400萬支/年水、粉針 1585萬元 19,770,546.89 1,499,030.27 134.00 100.00 自有資金 21,269,577.16
2萬噸/年DCPD石油樹脂 2383.8萬元 11,793,181.89 8,307,924.59 84.00 95.00 自有資金 20,101,106.48
裝車系統(tǒng)改造 1100萬元 5,887,148.39 95.00 自有資金 5,887,148.39
安全環(huán)保隱患整改 1000萬元 66,201.70 1,677,307.70 17.00 90.00 自有資金 1,743,509.40
10萬噸/年C9分離裝置 2700萬元 8,540,085.31 15,264,446.40 23,682,167.51 88.00 90.00 自有資金 122,364.20
15萬噸/年C5分離裝置 6205萬元 20,144,549.50 77,826,996.38 97,874,738.90 158.00 90.00 自有資金 96,806.98
變電所饋電項目變更 1497.2萬元 -142,390.97 -142,390.97 1.00 100.00 自有資金
間戊二烯樹脂裝置連續(xù)化改造 1474萬元 10,419,565.84 10,419,565.84 71.00 100.00 自有資金
其他 3,384,463.01 2,276,982.49 3,772,072.84 170,487.88 自有資金 1,718,884.78
合 計 63,699,028.30 123,017,011.09 135,606,154.12 170,487.88 50,939,397.39
注1：其他減少為本期轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)。
注2：期末無用于抵押或擔(dān)保的在建工程。
3、重大在建工程的工程進度情況
項目 工程進度（%） 備注
5400萬支/年水、粉針 100.00 注
2萬噸/年DCPD石油樹脂 95.00
裝車系統(tǒng)改造 95.00
安全環(huán)保隱患整改 90.00
10萬噸/年C9分離裝置 90.00
15萬噸/年C5分離裝置 90.00
變電所饋電項目變更 100.00
間戊二烯樹脂裝置連續(xù)化改造 100.00
在建工程的說明：本年新增在建工程主要為新建、擴建及技改技措項目。
注：5400萬支/年水、粉針項目工程進度已到100%尚未轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的原因：該在建工程項目是本公司藥業(yè)分公司的項目。藥品生產(chǎn)必須經(jīng)過國家食品藥品管理局進行審批，取得藥品生產(chǎn)批件后方可投入生產(chǎn)，國家食品藥品管理局審批周期較長，一般需要兩年時間，故未轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
(十) 工程物資
項 目 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額
專用設(shè)備 4,162,591.13 832,665.61 3,329,925.52
注：工程物資系2009年收回融資租賃資產(chǎn)中未啟用水粉針車間設(shè)備，本年減少為對工程物資計提的減值準備。考慮到該專用設(shè)備閑置時間較長等因素，本公司按照同類設(shè)備詢價市值（不含稅）金額的50%作為該專用設(shè)備的可折現(xiàn)價值，以此為依據(jù)測算該專用設(shè)備應(yīng)計提的減值準備，本年計提減值準備832,665.61元。
(十一) 無形資產(chǎn)
1、無形資產(chǎn)情況
項目 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、賬面原價合計 29,240,569.87 170,487.88 29,411,057.75
(1).土地使用權(quán) 6,874,120.53 6,874,120.53
(2),非專利技術(shù) 2,825,149.34 170,487.88 2,995,637.22
(3).特許權(quán) 19,541,300.00 19,541,300.00
2、累計攤銷額合計 5,640,581.66 2,116,451.50 7,757,033.16
(1).土地使用權(quán) 783,208.31 163,026.12 946,234.43
(2),非專利技術(shù) 1,274,073.99 324,255.58 1,598,329.57
(3).特許權(quán) 3,583,299.36 1,629,169.80 5,212,469.16
3、無形資產(chǎn)賬面凈值合計 23,599,988.21 -1,945,963.62 21,654,024.59
(1).土地使用權(quán) 6,090,912.22 -163,026.12 5,927,886.10
(2),非專利技術(shù) 1,551,075.35 -153,767.70 1,397,307.65
(3).特許權(quán) 15,958,000.64 -1,629,169.80 14,328,830.84
4、減值準備合計 2,924,640.24 2,924,640.24
(1).土地使用權(quán)
(2),非專利技術(shù)
(3).特許權(quán) 2,924,640.24 2,924,640.24
5、無形資產(chǎn)賬面價值合計 20,675,347.97 -1,945,963.62 18,729,384.35
(1).土地使用權(quán) 6,090,912.22 -163,026.12 5,927,886.10
(2),非專利技術(shù) 1,551,075.35 -153,767.70 1,397,307.65
(3).特許權(quán) 13,033,360.40 -1,629,169.80 11,404,190.60
注1：本期攤銷額 2,116,451.50 元。
注2：期末無用于抵押或擔(dān)保的無形資產(chǎn)。
2、公司開發(fā)項目支出
項 目 年初余額 本期增加 本期轉(zhuǎn)出數(shù) 期末余額
計入當(dāng)期損益 確認為無形資產(chǎn)
30萬噸/年裂解焦油/C9利用技術(shù) 2,120,000.00 334,144.33 334,144.33 2,120,000.00
混合C5石油樹脂產(chǎn)品 1,300,000.00 1,300,000.00
長春西�。ㄗ⑸鋭� 930,682.28 59,595.66 990,277.94
厄貝沙坦氫氯噻嗪片 693,920.88 186,963.57 880,884.45
舒巴坦鈉／頭孢哌酮鈉（粉針） 657,437.28 250,236.04 2,263.73 905,409.59
鹽酸文拉法辛緩釋膠囊 592,000.00 39,288.41 631,288.41
利巴韋林（注射劑） 506,541.75 285,432.54 791,974.29
氨氯地平阿托伐他汀鈣片 444,000.00 344,535.24 788,535.24
注射用鹽酸頭孢吡肟 375,853.56 226,724.77 602,578.33
蘭索拉唑片 371,385.43 64,263.61 435,649.04
美洛昔康分散片 280,000.00 186,015.64 999.13 465,016.51
伏格列波糖片 220,000.00 233,241.96 453,241.96
注射用硫酸頭孢匹羅 192,000.00 238,201.11 430,201.11
注射用頭孢硫脒 188,000.00 197,382.24 385,382.24
鹽酸法舒地爾注射液 180,000.00 294,194.00 15,998.07 458,195.93
大深林牌哈士蟆油軟膠囊 170,800.00 109.44 170,909.44
C5分離裝置DCPD脫重 26,988.81 26,988.81
改性間戊二烯石油樹脂 27,271.21 27,271.21
聚丙烯管材料產(chǎn)品 567,159.95 567,159.95
C5/C9共聚樹脂 7,361.33 7,361.33
雙環(huán)戊二烯樹脂 505,379.74 505,379.74
氫化石油樹脂 5,038,148.78 5,038,148.78
雙環(huán)樹脂加氫 232,108.34 232,108.34
茚樹脂工藝條件摸索 290.21 290.21
C5樹脂加氫 5,342.41 5,342.41
涂覆料 3,967,630.11 3,967,630.11
芳烴(苯乙烯)改性間戊二烯石油樹 642,415.73 642,415.73
C9淺樹脂催化劑用量對水洗收率 625,917.30 625,917.30
雙環(huán)戊二烯樹脂聚合工藝摸索 641,353.62 641,353.62
合 計 9,222,621.18 15,227,696.10 12,640,772.80 11,809,544.48
注：
本期開發(fā)支出占本期研究開發(fā)項目支出總額的比例 16.99％；
公司無通過內(nèi)部研發(fā)形成的無形資產(chǎn)；
公司開發(fā)項目的說明：本期開發(fā)項目為下屬分公司的研發(fā)項目，其中藥業(yè)分公司14個，化工分公司10個，機關(guān)3個，科技分公司2個均立項。
3、本期無以明顯高于賬面價值的價格出售無形資產(chǎn)的情況
(十二)長期待攤費用
項目 年初余額 本期增加 本期攤銷 其他減少 期末余額 其他減少的原因
導(dǎo)熱油攤銷 596,535.31 2,503,059.11 689,301.11 2,410,293.31
合計 596,535.31 2,503,059.11 689,301.11 2,410,293.31
注：導(dǎo)熱油費用系化工分公司生產(chǎn)過程中投入的循環(huán)使用的導(dǎo)熱油，攤銷期限為3年。
(十三)遞延所得稅資產(chǎn)
1、已確認的遞延所得稅資產(chǎn)
項目 期末余額 年初余額
資產(chǎn)減值準備 4,031,063.51 4,216,110.28
遞延收益 153,271.59 141,915.27
專項儲備 1,258,191.69 1,519,062.66
可抵扣虧損 1,387,121.35
合計 6,829,648.14 5,877,088.21
2、可抵扣差異項目明細
項目 金額
可抵扣差異項目：
資產(chǎn)減值準備 26,873,756.71
遞延收益 1,021,810.60
專項儲備 8,387,944.59
可抵扣虧損 9,247,475.66
小計 45,530,987.56
(十四)資產(chǎn)減值準備
項 目 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額
轉(zhuǎn) 回 轉(zhuǎn) 銷
壞賬準備
存貨跌價準備 3,618,043.68 17,080,895.30 19,604,874.43 1,094,064.55
可供出售金融資產(chǎn)減值準備
持有至到期投資減值準備
長期股權(quán)投資減值準備
投資性房地產(chǎn)減值準備
固定資產(chǎn)減值準備 21,043,348.42 2,795,454.23 2,337,785.88 21,501,016.77
工程物資減值準備 521,369.54 832,665.61 1,354,035.15
在建工程減值準備
無形資產(chǎn)減值準備 2,924,640.24 2,924,640.24
商譽減值準備
其他
合計 28,107,401.88 20,709,015.14 21,942,660.31 26,873,756.71
資產(chǎn)減值明細情況的說明：詳見各類資產(chǎn)的附注。
(十五)應(yīng)付賬款
1、應(yīng)付賬款明細如下：
項目 期末余額 年初余額
1年以內(nèi)(含1年) 60,978,258.38 34,307,711.67
1-2年(含2年） 7,402,049.32 2,518,343.19
2-3年(含3年) 462,634.97 290,432.59
3年以上 2,286,812.03 2,121,869.20
合計 71,129,754.70 39,238,356.65
注：本期應(yīng)付賬款余額較上年增加81.28%，主要原因是本期應(yīng)付工程款增加。
2、期末數(shù)中無欠持本公司5％以上（含5％）表決權(quán)股份的股東單位款項
3、期末數(shù)中欠關(guān)聯(lián)方情況
單位名稱 期末余額 年初余額
中國石油天然氣第七建設(shè)公司裝備制造分公司 5,581,800.00 5,581,800.00
哈爾濱東慶包裝有限公司 261,178.07
大慶龍化新實業(yè)總公司 1,905.75 1,905.75
大慶龍化新實業(yè)總公司閥門密封材料廠 36,021.62
合 計 5,583,705.75 5,880,905.44
注： 2012年10月本公司母公司將持有的哈爾濱東慶包裝有限公司40%股權(quán)出售，期末哈爾濱東慶包裝有限公司不再是本公司關(guān)聯(lián)方。
4、賬齡超過一年的大額應(yīng)付賬款：
單位名稱 期末余額 未結(jié)轉(zhuǎn)原因 備注（報表日后已還款的應(yīng)予注明）
中國石油天然氣第七建設(shè)公司裝備制造分公司 5,581,800.00 工程未決算 報表日后尚未結(jié)清
撫順華興石油化工有限公司 500,000.00 工程未決算 報表日后尚未結(jié)清
北京元荃祥貿(mào)易有限公司 338,375.00 工程未決算 報表日后尚未結(jié)清
大連理工大學(xué) 300,000.00 工程未決算 報表日后尚未結(jié)清
大慶市紅崗區(qū)銀華鋼結(jié)構(gòu)有限公司 208,938.80 工程未決算 報表日后尚未結(jié)清
合計 6,720,175.00
(十六)預(yù)收款項
1、預(yù)收款項情況
項目 期末余額 年初余額
1年以內(nèi)(含1年) 7,877,067.60 7,131,115.26
1-2年(含2年） 239,786.15 278,102.72
2-3年(含3年) 62,566.55 55,993.72
3年以上 466,226.71 413,232.99
合計 8,645,647.01 7,878,444.69
2、期末數(shù)中無預(yù)收持本公司5％以上（含5％）表決權(quán)股份的股東單位款項
3、期末數(shù)中無預(yù)收關(guān)聯(lián)方款項
4、賬齡超過一年的大額預(yù)收款項情況的說明
單位名稱 期末余額 未結(jié)轉(zhuǎn)原因 備注（報表日后已結(jié)轉(zhuǎn)或還款的應(yīng)予注明）
暫定無法支付款項 139,219.42 客戶預(yù)存的貨款尚未結(jié)清 報表日后尚未結(jié)清
天津美德國際貿(mào)易有限公司 108,292.00 客戶預(yù)存的貨款尚未結(jié)清 報表日后尚未結(jié)清
盤錦和運實業(yè)集團有限公司 58,585.00 客戶預(yù)存的貨款尚未結(jié)清 報表日后尚未結(jié)清
大慶新世紀精細化工廠 54,486.00 客戶預(yù)存的貨款尚未結(jié)清 報表日后尚未結(jié)清
上海聚�；瘜W(xué)有限公司 30,870.00 客戶預(yù)存的貨款尚未結(jié)清 報表日后尚未結(jié)清
(十七)應(yīng)付職工薪酬
項目 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額
（1）工資、獎金、津貼和補貼 56,102,573.77 56,102,573.77
（2）職工福利費 5,488,786.47 5,488,786.47
（3）社會保險費 23,576,604.00 23,576,604.00
其中：醫(yī)療保險費 5,787,030.06 5,787,030.06
基本養(yǎng)老保險費 13,925,122.15 13,925,122.15
年金繳費 2,650,403.11 2,650,403.11
失業(yè)保險費 574,180.00 574,180.00
工傷保險費 266,623.05 266,623.05
生育保險費 373,245.63 373,245.63
（4）住房公積金 6,729,660.00 6,729,660.00
（5）辭退福利
（6）其他 903,812.22 9,959,769.51 9,696,921.94 1,166,659.79
合計 903,812.22 101,857,393.75 101,594,546.18 1,166,659.79
本期計提工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費金額 1,872,105.48 元。
應(yīng)付職工薪酬預(yù)計發(fā)放時間、金額等安排：期末應(yīng)付職工薪酬為應(yīng)交的工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費。工會經(jīng)費為當(dāng)月計提，次月交繳；職工教育經(jīng)費為實際使用時支付。
(十八)應(yīng)交稅費
稅費項目 期末余額 年初余額
增值稅 1,178,686.85
消費稅
營業(yè)稅 2,337.50 522.00
企業(yè)所得稅
個人所得稅 644,897.55 608,858.89
城市維護建設(shè)稅 82,671.71 36.54
房產(chǎn)稅
土地增值稅
教育費附加 59,051.23 26.10
資源稅
土地使用稅
礦產(chǎn)資源補償費
印花稅 38,210.12
應(yīng)交價格調(diào)節(jié)基金 23,620.49 10.44
車船使用稅
合計 2,029,475.45 609,453.97
應(yīng)交稅費說明：期末多繳的企業(yè)所得稅重分類至其他流動資產(chǎn)。
(十九)其他應(yīng)付款
1、其他應(yīng)付款情況：
項目 期末余額 年初余額
1年以內(nèi)(含1年) 1,946,791.15 1,391,782.61
1-2年(含2年） 674,630.22 452,997.46
2-3年(含3年) 105,252.30 98,500.00
3年以上 376,625.89 298,125.89
合計 3,103,299.56 2,241,405.96
2、期末數(shù)中無欠持本公司5％以上（含5％）表決權(quán)股份的股東單位款項
3、期末數(shù)中無欠關(guān)聯(lián)方款項
4、賬齡超過一年的大額其他應(yīng)付款情況的說明
單位名稱 期末余額 未償還原因 備注（報表日后已還款的應(yīng)予注明）
肇東市福成運輸有限責(zé)任公司 300,000.00 運輸押金 報表日后已退
黑龍江化工建設(shè)有限責(zé)任公司 120,000.00 質(zhì)保金 報表日后尚未退
江蘇省鹽阜建設(shè)集團有限公司 110,159.00 質(zhì)保金 報表日后已退100,000.00
中國核工業(yè)第二三建設(shè)有限公司 100,000.00 質(zhì)保金 報表日后尚未退
5、金額較大的其他應(yīng)付款
單位名稱 期末余額 性質(zhì)或內(nèi)容 備 注
肇東市福成運輸有限責(zé)任公司 300,000.00 押金 報表日后已退
安達市鵬程貨物運輸有限公司 300,000.00 運輸押金 報表日后尚未退
黑龍江化工建設(shè)有限責(zé)任公司 120,000.00 質(zhì)保金 報表日后尚未退
江蘇省鹽阜建設(shè)集團有限公司 110,159.00 質(zhì)保金 報表日后已退100,000.00
中國核工業(yè)第二三建設(shè)有限公司 100,000.00 質(zhì)保金 報表日后尚未退
(二十)專項應(yīng)付款
項 目 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額 備注說明
科技分公司搬遷款 37,601,146.43 37,601,146.43 注
合計 37,601,146.43 37,601,146.43
注：根據(jù)本公司與大慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會土地儲備中心簽訂的拆遷協(xié)議，經(jīng)大慶市動遷管理部門批準，大慶高新區(qū)管委會土地儲備中心在高新區(qū)產(chǎn)業(yè)一區(qū)局部區(qū)域?qū)嵤┩恋卣聿疬w項目，本公司在此范圍內(nèi)有各類房屋及設(shè)備需要拆遷。依據(jù)國務(wù)院《城市房屋拆遷管理條例》和其他相關(guān)法規(guī)，共收到拆遷補償款68,128,202.00元，結(jié)轉(zhuǎn)拆遷資產(chǎn)凈值及搬遷費，尚余37,601,146.43元，本公司擬擇址另建。
(二十一)其他非流動負債
項目 期末余額 年初余額
遞延收益 4,084,667.64 4,420,387.45
遞延收益的情況說明：
項目/類別 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 本年返還的原因
本年返還 其他 計入當(dāng)期損益 其他
一、與資產(chǎn)有關(guān)政府補助 4,420,387.45 335,719.81 - 4,084,667.64
間戊二烯樹脂項目（注1） 75,827.56 6,732.00 69,095.56
研發(fā)中心創(chuàng)新能力經(jīng)費(注2) 91,821.50 17,525.16 74,296.35
間戊二烯石油樹脂研究經(jīng)費（注3） 45,595.42 3,605.53 41,989.89
大慶華科精細化工研究所（注4） 150,000.08 24,999.96 125,000.12
單烯烴改性間戊二烯石油樹脂（注5） 159,999.93 20,000.04 139,999.89
C5石油樹脂技術(shù)改造工程--間戊二烯樹脂裝置（注6） 2,468,571.36 205,714.32 2,262,857.04
雙環(huán)戊二烯石油樹脂（DCPD)（注7） 300,000.00 0.00 300,000.00
熱聚石油樹脂改造（注8） 500,000.00 500,000.00
乙腈罐區(qū)拆除搬遷（注9） 628,571.60 57,142.80 571,428.79
二、與收益有關(guān)政府補助
合 計 4,420,387.45 335,719.81 - 4,084,667.64
注1：2007年12月12日，本公司與大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱“高新區(qū)管委會”）簽訂間戊二烯石油樹脂項目合同書，由高新區(qū)管委會資助本公司40萬元完成該項目。
注2：2007年12月12日，本公司與高新區(qū)管委會簽訂計劃任務(wù)書，高新區(qū)管委會撥付本公司15萬元大慶高新區(qū)創(chuàng)新基金創(chuàng)新能力項目資金。
注3：根據(jù)慶科聯(lián)發(fā)〔2007〕1號文件，收到間戊二烯石油樹脂研究經(jīng)費10萬元。
注4：根據(jù)高新區(qū)管委會“慶高新管發(fā)[2008]10號”“關(guān)于下發(fā)《大慶市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)2008年第三批創(chuàng)新基金預(yù)算計劃》的通知”，收到高新區(qū)管委會財政局創(chuàng)新能力基金20萬元。
注5：根據(jù)大慶市2009年科技計劃項目，2009年收到大慶市財政局單烯烴改性間戊二烯石油樹脂預(yù)算資金20萬元。
注6：根據(jù)“發(fā)改投資（2009）2825號”國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部“關(guān)于下達重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造（第二批）2009年第三批擴大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知”，本年收到大慶市財政局年產(chǎn)1萬噸改性間戊二烯石油樹脂資金288萬元。
注7：根據(jù)高新區(qū)管委會“慶高新管發(fā)[2011]16號”“關(guān)于下達大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)2011年科技專項資金支持項目的通知”,本年收到高新區(qū)管委會財政局雙環(huán)戊二烯石油樹脂項目的支持資金30萬。
注8：根據(jù)本公司與大慶市科學(xué)技術(shù)局簽訂的大慶市科技計劃項目合同書，本公司于2011年12月收到大慶市財政局熱聚石油樹脂改造項目撥款50萬元。
注9：根據(jù)黑龍江省財政廳和黑龍江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局“黑財指（經(jīng)）[2008]415號”《關(guān)于下達安全生產(chǎn)重大事故隱患治理專項補助資金的通知》，收到大慶財政局安全生產(chǎn)重大事故隱患治理專項補助資金80萬元。
(二十二)股本
項目 年初余額 本期變動增（+）減（－） 期末余額
發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計
無限售條件流通股份 129,639,500.00 129,639,500.00
其中：人民幣普通股 129,639,500.00 129,639,500.00
合計 129,639,500.00 129,639,500.00
(二十三)資本公積
項目 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1.資本溢價（股本溢價）
投資者投入的資本 232,559,885.06 232,559,885.06
小計 232,559,885.06 232,559,885.06
2.其他資本公積
（1）被投資單位除凈損益外所有者權(quán)益其他變動
（2）可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的利得或損失
（3）原制度資本公積轉(zhuǎn)入
（4）政府因公共利益搬遷給予的搬遷補償款的結(jié)余
（5）其他 16,086,339.06 16,086,339.06
小計 16,086,339.06 16,086,339.06
合計 248,646,224.12 248,646,224.12
(二十四)專項儲備
項目 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額
安全生產(chǎn)費用匯總數(shù) 10,742,453.16 -1,523,945.00 830,563.57 8,387,944.59
安全生產(chǎn)費用抵消數(shù)
合 計 10,742,453.16 -1,523,945.00 830,563.57 8,387,944.59
注1：本公司執(zhí)行財政部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（2011年及以前年度依據(jù)《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法》的規(guī)定），對化工分公司危險品的收入按以下標(biāo)準提取安全生產(chǎn)費：
（1）上年實際銷售收入在1000萬元（含）以下的，按照銷售收入的4%提取；
（2）上年實際銷售收入在1000萬元至10000萬元（含）的部分，按照銷售收入2%提取；
（3）上年實際銷售收入在10000萬元至100000萬元（含）的部分，按照銷售收入0.5%提取。
注2：根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》的規(guī)定，中小微型企業(yè)和大型企業(yè)上年末安全費用結(jié)余分別達到本企業(yè)上年度營業(yè)收入的5%和1.5%時，經(jīng)當(dāng)?shù)乜h級以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)商財政部門同意，企業(yè)本年度可以緩提或者少提安全費用。根據(jù)上述規(guī)定本公司本年度安全生產(chǎn)費沖回1,523,945.00元。
(二十五)盈余公積
項目 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額
法定盈余公積 40,692,469.27 40,692,469.27
(二十六)未分配利潤
項 目 金 額 提取或分配比例
年初未分配利潤 59,026,307.20
加： 本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 -1,607,754.51
專項儲備-安全生產(chǎn)費用 615,368.58 見“專項儲備”
減：提取法定盈余公積
提取任意盈余公積
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
提取職工獎�；�
提取一般風(fēng)險準備
應(yīng)付普通股股利 12,963,950.00 每10股送1元
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
期末未分配利潤 45,069,971.27
(二十七)營業(yè)收入和營業(yè)成本
1、營業(yè)收入、營業(yè)成本
項 目 本期金額 上期金額
主營業(yè)務(wù)收入 1,147,991,519.94 1,070,927,075.91
其他業(yè)務(wù)收入 45,802,214.42 82,716,206.12
營業(yè)成本 1,093,080,255.72 1,028,594,725.57
注：本公司主營業(yè)務(wù)收入為化工產(chǎn)品、藥品銷售收入；其他業(yè)務(wù)收入主要為原材料銷售收入。
2、主營業(yè)務(wù)（分行業(yè)）
行業(yè)名稱 本期金額 上期金額
營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)收入 營業(yè)成本
（1）化工行業(yè) 1,137,166,538.93 1,036,912,778.89 1,061,628,295.79 935,446,939.90
（2）醫(yī)藥行業(yè) 10,824,981.01 12,143,056.04 9,298,780.12 12,248,193.21
合 計 1,147,991,519.94 1,049,055,834.93 1,070,927,075.91 947,695,133.11
3、主營業(yè)務(wù)（分產(chǎn)品）
產(chǎn)品名稱 本期金額 上期金額
營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)收入 營業(yè)成本
加氫戊烯 268,464,881.48 243,108,513.74 238,134,913.77 194,926,934.48
聚丙烯 216,753,457.49 201,760,667.89 266,081,427.09 257,270,900.01
輕芳烴（AS1） 119,917,148.94 105,047,103.84 127,022,388.07 107,638,398.19
重芳烴（AS2）合格品 112,701,018.99 111,192,416.88 63,583,092.40 59,469,054.54
重芳烴（AS2）一級品 89,150,956.32 72,197,869.80 64,816,379.51 52,093,620.33
間戊二烯石油樹脂 49,954,228.90 43,922,341.15 51,922,201.45 33,145,757.22
雙環(huán)戊二烯 48,729,079.65 45,320,059.07 37,979,024.83 29,290,568.08
淺色石油樹脂 47,068,025.43 44,510,408.66 50,249,217.74 46,268,409.54
深色石油樹脂 34,352,585.62 33,927,257.86 34,311,375.60 34,109,815.04
乙腈 30,580,097.29 21,144,537.15 23,259,413.68 21,629,309.51
編織袋涂覆專用料 22,034,479.34 21,840,966.80 15,018,252.15 15,364,598.98
粗石蠟 21,615,626.01 20,807,853.24 37,172,504.25 36,102,818.97
重芳烴（AS2）二級品 14,143,924.47 12,163,739.83 4,401,094.01 3,255,663.74
聚丙烯T30S 13,392,378.06 13,590,881.83
聚丙烯管材專用料（本） 12,860,346.76 12,935,255.24 29,600,624.49 28,103,326.45
其他 46,273,285.19 45,585,961.95 27,375,166.87 29,025,958.03
合 計 1,147,991,519.94 1,049,055,834.93 1,070,927,075.91 947,695,133.11
4、主營業(yè)務(wù)（分地區(qū)）
地區(qū)名稱 本期金額 上期金額
營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)收入 營業(yè)成本
境內(nèi) 1,106,489,978.70 1,009,733,924.20 1,020,478,528.68 908,002,116.21
境外 41,501,541.24 39,321,910.73 50,448,547.23 39,693,016.90
合 計 1,147,991,519.94 1,049,055,834.93 1,070,927,075.91 947,695,133.11
5、公司前五名客戶的營業(yè)收入情況
客戶名稱 營業(yè)收入總額 占公司全部營業(yè)收入的比例(%)
撫順市國豐石油化工實業(yè)有限公司 77,709,102.56 6.77
大慶凱茂化工科技有限公司 54,626,764.10 4.76
撫順伊科思新材料有限公司 40,057,655.56 3.49
大慶市圣霖經(jīng)貿(mào)有限公司 35,312,598.29 3.08
撫順天惠化工油品有限公司 33,292,964.96 2.90
合 計 240,999,085.47 21.00
(二十八)營業(yè)稅金及附加
項 目 本期金額 上期金額 計繳標(biāo)準
消費稅
營業(yè)稅 8,492.00 5,505.20 5%
城市維護建設(shè)稅 1,302,774.46 1,742,427.25 7%
教育費附加 930,553.21 1,192,329.49 3%，地方教育費附加2%
資源稅
其他
合計 2,241,819.67 2,940,261.94
(二十九)銷售費用
項 目 本期金額 上期金額
人工成本 7,661,987.83 7,407,108.77
運輸費 2,141,993.03 2,000,739.84
產(chǎn)品出口手續(xù)費 1,618,544.00 1,003,143.81
技術(shù)轉(zhuǎn)讓費 457,714.15 506,306.00
包裝費 407,749.47 260,123.25
低值易耗品 376,492.13 8,782.73
差旅費 223,405.90 344,476.30
辦公費 80,689.09 103,570.02
裝卸費 55,333.01 62,275.05
倉儲保管費 51,621.05 53,737.38
展覽費 36,267.00 37,893.64
其他費用 70,487.90 808,249.56
合計 13,182,284.56 12,596,406.35
(三十)管理費用
項 目 本期金額 上期金額
人工成本 23,681,302.23 23,053,158.14
研究與開發(fā)費用 12,640,772.80 20,587,195.82
修理費 11,394,989.97 10,775,439.18
稅金 4,624,204.04 4,013,862.64
折舊費 2,767,593.79 2,875,253.61
無形資產(chǎn)攤銷 2,116,451.50 2,126,859.57
業(yè)務(wù)招待費 1,365,082.94 1,409,733.79
租賃費 1,100,000.00
運輸費 740,240.75 724,473.37
咨詢費 662,297.00 532,630.00
審計費 537,817.49 526,138.05
辦公費 415,361.84 361,131.59
取暖費 341,962.64 391,247.37
低值易耗品攤銷 223,645.90 491,194.62
其他費用 2,153,784.71 2,747,788.73
合計 64,765,507.60 70,616,106.48
(三十一)財務(wù)費用
類 別 本期金額 上期金額
利息支出 76,250.00
減：利息收入 1,181,082.01 1,683,401.67
匯兌損益 81,136.23 274,496.33
其他 116,479.24 183,916.44
合計 -907,216.54 -1,224,988.90
(三十二)資產(chǎn)減值損失
項 目 本期金額 上期金額
壞賬損失 12,244.28
存貨跌價損失 17,080,895.30 7,117,300.88
固定資產(chǎn)減值損失 2,795,454.23
工程物資減值損失 832,665.61
合計 20,709,015.14 7,129,545.16
(三十三)投資收益
1、投資收益明細情況
項 目 本期金額 上期金額
成本法核算的長期股權(quán)投資收益 106,312.50 63,787.50
2、按成本法核算的長期股權(quán)投資收益
投資收益金額前五名的情況：
被投資單位 本期金額 上期金額 本期比上期增減變動的原因
大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司 106,312.50 63,787.50 投資單位本期分配比上期分配多
合 計 106,312.50 63,787.50
(三十四)營業(yè)外收入
1、營業(yè)外收入分項目情況
項目 本期金額 上期金額 計入本期非經(jīng)常性損益的金額
非流動資產(chǎn)處置利得合計 106,492.94 2,370,054.65 106,492.94
其中：處置固定資產(chǎn)利得 106,492.94 2,370,054.65 106,492.94
處置無形資產(chǎn)利得
政府補助 572,219.81 30,932,398.77 572,219.81
其他 48,721.08 409,380.76 48,721.08
合計 727,433.83 33,711,834.18 727,433.83
2、政府補助明細：
項 目 具體性質(zhì)和內(nèi)容 形式 取得時間 本期金額 上期金額
C5石油樹脂技術(shù)改造工程-間戊二烯樹脂裝置（注） 項目補助資金 貨幣資金 2010年 205,714.32 205,714.32
出口獎勵 出口獎勵 貨幣資金 2011年 236,500.00 66,000.00
乙腈罐區(qū)拆除搬遷（注） 安全生產(chǎn)重大事故隱患治理專項補助資金 貨幣資金 2008年 57,142.80 57,142.81
大慶華科精細化工研究所（注） 項目補助資金 貨幣資金 2008年 24,999.96 24,999.96
單烯烴改性間戊二烯石油樹脂（注） 項目補助資金 貨幣資金 2009年 20,000.04 20,000.04
研發(fā)中心創(chuàng)新能力經(jīng)費（注） 項目補助資金 貨幣資金 2007年 17,525.16 17,525.15
間戊二烯石油樹脂研究經(jīng)費（注） 項目補助資金 貨幣資金 2008年 3,605.53 7,228.92
間戊二烯樹脂項目（注） 項目補助資金 貨幣資金 2007年 6,732.00 6,732.00
科技分公司搬遷款（注） 搬遷補助 貨幣資金 2011年 0.00 30,527,055.57
合計 572,219.81
30,932,398.77
注：詳見“其他非流動負債-遞延收益”的說明。
(三十五)營業(yè)外支出
項 目 本期金額 上期金額 計入本期非經(jīng)常性損益的金額
非流動資產(chǎn)處置損失合計 3,458,240.16 33,922,826.60 3,458,240.16
其中：固定資產(chǎn)處置損失 3,458,240.16 27,739,192.16 3,458,240.16
無形資產(chǎn)處置損失 6,183,634.44
債務(wù)重組損失
非貨幣性資產(chǎn)交換損失
對外捐贈 10,000.00
其中：公益性捐贈支出
停工損失 154,877.86 185,280.39 154,877.86
其他支出 503,010.96（注） 3,852,453.68 503,010.96
合計 4,116,128.98 37,970,560.67 4,116,128.98
注：其他支出中有訴訟判決工程款利息支出483,000.00元。
(三十六)所得稅費用
項 目 本期金額 上期金額
按稅法及相關(guān)規(guī)定計算的當(dāng)期所得稅 962,877.97
遞延所得稅調(diào)整 -952,559.93 2,797,088.27
合計 -952,559.93 3,759,966.24
所得稅費用（收益）與會計利潤關(guān)系的說明
項 目 本期金額 上期金額
利潤總額 -2,560,314.44 28,796,286.44
按15%稅率計算的所得稅費用 -384,047.17 4,319,442.97
子公司適用不同稅率的調(diào)整影響
對以前期間所得稅的調(diào)整
歸屬于合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)的損益
不征稅、減免稅收入 3,023,492.93 2,523,357.76
不得扣除的成本、費用和損失 -766,592.13 -1,206,487.08
稅率變動對期初遞延所得稅余額的影響
利用以前年度可抵扣虧損
未確認的可抵扣暫時性差異和可抵扣虧損的影響
所得稅費用 -952,559.93 3,759,966.24
(三十七)基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程
計算公式：
1、基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
其中：P0為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤；S為發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)；S0為期初股份總數(shù)；S1為報告期因公積金轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增加股份數(shù)；Si為報告期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)；Sj為報告期因回購等減少股份數(shù)；Sk為報告期縮股數(shù)；M0報告期月份數(shù)；Mi為增加股份次月起至報告期期末的累計月數(shù)；Mj為減少股份次月起至報告期期末的累計月數(shù)。
2、稀釋每股收益
稀釋每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+認股權(quán)證、股份期權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券等增加的普通股加權(quán)平均數(shù))
其中，P1為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤，并考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按《企業(yè)會計準則》及有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整。公司在計算稀釋每股收益時，應(yīng)考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤和加權(quán)平均股數(shù)的影響，按照其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收益，直至稀釋每股收益達到最小值。
計算過程：
（1）基本每股收益
基本每股收益以歸屬于本公司普通股股東的凈利潤除以本公司發(fā)行在外普通股的加權(quán)平均數(shù)計算：
項目 本期金額 上期金額
歸屬于本公司普通股股東的凈利潤 -1,607,754.51 25,036,320.20
本公司發(fā)行在外普通股的加權(quán)平均數(shù) 129,639,500.00 129,639,500.00
基本每股收益（元/股） -0.01 0.19
普通股的加權(quán)平均數(shù)計算過程如下：
項目 本期金額 上期金額
年初已發(fā)行普通股股數(shù) 129,639,500.00 129,639,500.00
加：本期發(fā)行的普通股加權(quán)數(shù)
減：本期回購的普通股加權(quán)數(shù)
年末發(fā)行在外的普通股加權(quán)數(shù) 129,639,500.00 129,639,500.00
（2）稀釋每股收益
本公司無發(fā)行在外的稀釋性潛在普通股，故稀釋每股收益與基本每股收益等值。
(三十八)現(xiàn)金流量表相關(guān)事項說明
1、收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
項 目 本期金額
利息收入 1,181,082.01
押金 272,136.00
處置廢舊物資款 245,473.60
出口獎勵款 136,500.00
政府獎勵款 100,000.00
暫收款項 70,229.34
投標(biāo)保證金 50,000.00
罰款及賠款 36,197.10
備用金返還 8,911.00
其他 76,634.54
合 計 2,177,163.59
2、支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
項 目 本期金額
修理費 7,667,499.11
運輸費 3,600,897.11
代付海運費 2,725,799.03
產(chǎn)品出口手續(xù)費 2,407,607.09
取暖費 1,239,877.87
業(yè)務(wù)招待費 1,185,668.00
工會經(jīng)費 1,089,772.21
咨詢費 839,857.00
審計費 537,817.49
技術(shù)轉(zhuǎn)讓費 485,177.00
辦公費 341,344.68
差旅費 51,219.10
其他 1,918,506.08
合 計 24,091,041.77
3、無收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
4、無支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
5、無收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
6、無支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
(三十九)現(xiàn)金流量表的補充資料
1、現(xiàn)金流量表補充資料
項 目 本期金額 上期金額
1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量
凈利潤 -1,607,754.51 25,036,320.20
加：資產(chǎn)減值準備 20,709,015.14 7,129,545.16
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 31,030,095.78 28,474,028.28
無形資產(chǎn)攤銷 2,116,451.50 2,144,119.61
長期待攤費用攤銷 689,301.11 826,454.67
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列） 3,351,747.22 31,552,771.95
固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列）
公允價值變動損失（收益以“－”號填列）
財務(wù)費用（收益以“－”號填列） 76,250.00
投資損失（收益以“－”號填列） -106,312.50 -63,787.50
遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） -952,559.93 2,797,088.26
遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）
存貨的減少（增加以“－”號填列） 28,049,642.20 12,064,408.22
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（增加以“－”號填列） 6,120,020.55 -2,298,600.27
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“－”號填列） -18,894,048.91 -5,396,012.32
其他 -30,527,055.57
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 70,581,847.65 71,739,280.69
2、不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況
現(xiàn)金的期末余額 38,994,045.93 73,247,831.30
減：現(xiàn)金的期初余額 73,247,831.30 49,622,784.23
加：現(xiàn)金等價物的期末余額
減：現(xiàn)金等價物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -34,253,785.37 23,625,047.07
2、現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的構(gòu)成
項 目 本年余額 上年余額
一、現(xiàn) 金 38,994,045.93 73,247,831.30
其中：庫存現(xiàn)金
可隨時用于支付的銀行存款 38,994,045.93 73,247,831.30
可隨時用于支付的其他貨幣資金
可用于支付的存放中央銀行款項
存放同業(yè)款項
拆放同業(yè)款項
二、現(xiàn)金等價物
其中：三個月內(nèi)到期的債券投資
三、年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 38,994,045.93 73,247,831.30
五、 關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易
（以下金額單位若未特別注明者均為人民幣元）
(一) 本公司的母公司情況
（金額單位：萬元）
母公司名稱 關(guān)聯(lián)關(guān)系 企業(yè)類型 注冊地 法定
代表人 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本 母公司對本公司的持股比例(%) 對本公司的表決權(quán)比例(%) 本公司最終
控制方 組織機構(gòu)代碼
中國石油大慶石油化工總廠 母公司 國有企業(yè) 大慶市龍鳳區(qū)興化村 王德義 石油化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售等 387,549 39.34 39.34 中國石油天然氣集團公司 12932039-8
(二) 本公司的其他關(guān)聯(lián)方情況
其他關(guān)聯(lián)方名稱 其他關(guān)聯(lián)方與本公司的關(guān)系 組織機構(gòu)代碼
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 同一最終控制人 71667612-9
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售分公司 同一最終控制人 73126484-3
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 同一最終控制人 X06584158
中國石油天然氣股份有限公司黑龍江大慶銷售分公司 同一最終控制人 129317949
中國石油天然氣第七建設(shè)公司裝備制造分公司 同一最終控制人 86969557-4
大慶油田化工有限公司 同一最終控制人 76272846-0
哈爾濱東慶包裝有限公司（注） 同一母公司 60715554-3
大慶雪龍石化技術(shù)開發(fā)有限公司 同一母公司 73364102-4
大慶金橋信息技術(shù)工程有限公司 同一母公司 60655391-0
大慶石化建設(shè)公司 同一母公司 12931835-1
大慶石油化工機械廠 同一母公司 12931641-X
大慶龍化新實業(yè)公司 參股股東 12932015-2
大慶龍化新實業(yè)總公司閥門密封材料廠 同一母公司 72534887-4
大慶油田有限責(zé)任公司天然氣分公司 同一母公司 60633612-3
中國石油大慶石油化工總廠 母公司 12932039-8
中國石油天然氣股份有限公司大慶化工研究中心 同一最終控制人 79504879-5
中國石油天然氣股份有限公司大慶潤滑油二廠 同一最終控制人 72534253-4
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售吉林分公司 同一最終控制人 73256555-X
昆侖銀行股份有限公司大慶分行 同一最終控制人 55611192-9
中國石油天然氣股份有限公司大慶化工銷售分公司 同一最終控制人 73126484-3
注：2012年10月本公司母公司將持有的哈爾濱東慶包裝有限公司40%股權(quán)出售，期末哈爾濱東慶包裝有限公司不再是本公司關(guān)聯(lián)方。在統(tǒng)計本期關(guān)聯(lián)交易時，將本公司對哈爾濱東慶包裝有限公司1-10月交易統(tǒng)計為關(guān)聯(lián)交易并披露，往來余額不再統(tǒng)計為關(guān)聯(lián)方余額。
(三) 關(guān)聯(lián)交易情況
1、采購商品/接受勞務(wù)情況
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易定價方式及決策程序 本期金額 上期金額
金額 占同類交易比例(%) 金額 占同類交易比例(%)
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 采購商品 市場價格 920,657,265.74 91.63 855,013,416.25 88.22
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售大慶分公司 采購商品 市場價格 35,963,197.46 3.58 18,923,866.68 1.95
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 采購商品 市場價格 20,408,925.61 2.03 2,220,807.70 0.23
哈爾濱東慶包裝有限公司 采購商品 市場價格 926,657.88 0.09 825,295.07 0.09
中國石油天然氣股份有限公司黑龍江大慶銷售分公司 采購商品 市場價格 269,180.29 0.03 113,247.86 0.01
大慶龍化新實業(yè)總公司 采購商品 市場價格 192,340.20 0.02 128,404.63 0.01
大慶雪龍石化技術(shù)公司 采購商品 市場價格 50,786.33 0.01 147,410.26 0.02
大慶油田化工有限公司 采購商品 市場價格 - 263128.21 0.03
大慶石化建設(shè)公司 接受勞務(wù) 市場價格 3,394,782.00 2.80 50,000.00 0.01
大慶龍化新實業(yè)總公司 接受勞務(wù) 市場價格 482,201.20 0.98 -
中國石油大慶石油化工總廠 接受勞務(wù) 市場價格 210,428.46 0.32
中國石油天然氣股份有限公司大慶化工研究中心 接受勞務(wù) 市場價格 1,500.00 0.01
中國石油天然氣第七建設(shè)公司裝備制造分公司 接受勞務(wù) 市場價格 6,815,384.63 0.7
大慶金橋信息技術(shù)工程有限公司 接受勞務(wù) 市場價格 306,759.84 0.03
大慶石油化工機械廠 接受勞務(wù) 市場價格 6,000.00
出售商品/提供勞務(wù)情況
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易定價方式及決策
程序 本期金額 上期金額
金額 占同類交易比例(%) 金額 占同類交
易比例(%)
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售大慶分公司 銷售商品 市場價格 34,328.21 -
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 銷售商品 市場價格 220,802.74 0.02
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 銷售商品 市場價格 468,347.18 0.04
哈爾濱東慶包裝有限公司 銷售商品 市場價格 418,564.70 0.04 318,760.69 0.03
大慶石化雪龍經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)公司 銷售商品 市場價格 51,111.11 -
中國石油天然氣股份有限公司大慶潤滑油二廠 銷售商品 市場價格 12,280.34 -
2、其他關(guān)聯(lián)交易
1）銀行存款
關(guān)聯(lián)方名稱 本年年末數(shù) 本年利息收入 本年手續(xù)費
昆侖銀行股份有限公司大慶龍鳳支行 535,152.58 80,602.55 40.00
昆侖銀行股份有限公司大慶石化支行 34,580,858.18 134,607.62 60.00
合計 35,116,010.76 215,210.17 100.00
2）關(guān)鍵管理人員薪酬
項目名稱 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
關(guān)鍵管理人員薪酬 1,368,616.00 1,996,242.00
3、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項
應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項
項目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末余額 年初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
應(yīng)收賬款
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 154,392.40
預(yù)付賬款
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售吉林分公司 2,008,076.00
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 174,212.00 137,655.00
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售大慶分公司 436,135.00
中國石油天然氣股份有限公司黑龍江大慶銷售分公司 21,300.00
中國石油天然氣股份有限公司大慶化工銷售分公司 12,607.00
大慶油田化工有限公司 48,511.00
大慶油田有限責(zé)任公司天然氣分公司 70,808.00
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項
項目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末余額 年初余額
應(yīng)付賬款
中國石油天然氣第七建設(shè)公司裝備制造分公司 5,581,800.00 5,581,800.00
哈爾濱東慶包裝有限公司 261,178.07
大慶龍化新實業(yè)總公司 1,905.75 1,905.75
大慶龍化新實業(yè)總公司閥門密封材料廠 36,021.62
六、股份支付
本公司本年度無股份支付事項。
七、 或有事項
截止2012年12月31日，本公司無需要披露的或有事項。
八、 承諾事項
截止2012年12月31日，本公司無需要披露的重大承諾事項。
九、 資產(chǎn)負債表日后事項： 無
十、 其他重要事項說明
(一) 出售五虎丹事項
五虎丹膠囊是本公司2009年10月收回藥業(yè)租賃資產(chǎn)時，按評估價745.74萬元收回的由黑龍江麥迪森制藥有限公司轉(zhuǎn)讓的新藥技術(shù)【包括新藥證書（國藥證字Z2009049）、生產(chǎn)批件（國藥準字Z20090721）和中國發(fā)明專利ZL03101989.7】。該新藥技術(shù)批準日期是2009年5月22日，按《藥品注冊管理辦法》及藥物批準時注冊批件的要求，在注冊批件到期的5年內(nèi)必須開展該藥的Ⅳ期臨床試驗，試驗費用約500萬元。鑒于該藥市場開發(fā)難度大，無望形成規(guī)模銷售，又臨近Ⅳ期臨床試驗，繼續(xù)開發(fā)需投入較大的費用。經(jīng)公司第五屆董事會2012年第八次臨時會議決定，同意轉(zhuǎn)讓五虎丹膠囊藥品相關(guān)新藥技術(shù)。本公司已聘請北京中同華資產(chǎn)評估有限公司對五虎丹膠囊新藥技術(shù)進行了評估（評估值1400萬元，截止2012年12月31日賬面凈值522.02萬元），并委托北京宏達三晶拍賣有限公司于2013年3月18日進行了公開拍賣，揚子江藥業(yè)集團北京海燕藥業(yè)有限公司以1500萬元的竟價成交，并與本公司簽訂了《新藥技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同書》。
(二) 其他事項
鹽城二建與本公司的建設(shè)工程施工合同糾紛一案，2010年9月大慶市開發(fā)區(qū)人民法院接受并開庭審理了此案。2012年10月18日，大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院就此案下達了民事判決書（【2010】慶高新民初字第794號）。判決本公司給付鹽城二建工程款791,438.34元，自2003年4月10日起照銀行同期貸款利息支付利息。至2012年12月31日上述款項尚未支付。
十一、 補充資料
(一) 當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細表
項目 本期金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益 -3,351,747.22
計入當(dāng)期損益的政府補助 572,219.81 注1
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 1,523,945.00 注2
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -609,167.74
小計 -1,864,750.15
所得稅影響額
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）
合計 -1,864,750.15
注1：當(dāng)期收到的政府補助及分攤的以前年度收到的政府補助，詳見附注四（三十四）；
注2：本公司計提的安全生產(chǎn)費依據(jù)新規(guī)定沖回，詳見附注四（二十四）。
(二) 凈資產(chǎn)收益率及每股收益：
報告期利潤 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 每股收益（元）
基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于普通股股東的凈利潤 -0.33 -0.0124 -0.0124
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤 0.05 0.0020 0.0020
(三) 公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明
報表項目 期末余額
（或本期金額） 年初余額
（或上期金額） 變動比率 變動原因
貨幣資金 38,994,045.93 73,247,831.30 -46.76% 本期購建固定資產(chǎn)支出增加
應(yīng)收賬款
1,602,333.15 2,153,971.35 -25.61% 境外應(yīng)收賬款減少
預(yù)付款項
1,107,282.50 6,628,757.96 -83.30% 預(yù)付原料款已結(jié)算
存貨 65,135,203.12 90,660,866.19 -28.16% 庫存商品減少
固定資產(chǎn)原值
641,789,506.36 522,679,591.67 22.79% 本期在建工程完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
開發(fā)支出 11,809,544.48 9,222,621.18 28.05% 藥品研發(fā)投入增加
應(yīng)付賬款 71,129,754.70 39,238,356.65 81.28% 工程項目應(yīng)付賬款增加
其他應(yīng)付款 3,103,299.56 2,241,405.96 38.45% 應(yīng)付房屋租賃費增加
資產(chǎn)減值損失
20,709,015.14 7,129,545.16 190.47% 本期計提存貨減值增加
營業(yè)外收入
727,433.83 33,711,834.18 -97.84% 上年科技分公司拆遷政府補助轉(zhuǎn)收入
營業(yè)外支出
4,116,128.98 37,970,560.67 -89.16% 同上
十二、 財務(wù)報表的報出
本財務(wù)報表業(yè)經(jīng)公司全體董事（董事會）于2013年3月28日批準報出。
第十一節(jié) 備查文件目錄
1、 載有法定代表人、總會計師、會計機構(gòu)負責(zé)人簽名并蓋章的會計報表。
2、 載有會計師事務(wù)所蓋章，注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。
3、 報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事長： 王一民
大慶華科股份有限公司
2013年3月28日 |
