大慶華科股份有限公司
2013年第三季度報(bào)告
2013年10月
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人徐永寧、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉斌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)馬化征聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
項(xiàng) 目 本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減（%）
總資產(chǎn)（元） 628,434,500.98 600,196,759.83 4.7%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 473,803,257.23 472,436,109.25 0.29%
項(xiàng) 目 本報(bào)告期 本報(bào)告期比上年同期增減（%） 年初至報(bào)告期末 年初至報(bào)告期末比上年同期增減（%）
營(yíng)業(yè)收入（元） 313,989,163.57 -6.21% 829,827,710.40 -4.09%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 380,955.69 -93.78% 609,702.40 109.85%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元） 484,515.61 -91.76% 694,185.66 -110.55%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -- -- 69,840,356.02 2.74%
基本每股收益（元/股） 0.003 -93.62% 0.005 -109.85%
稀釋每股收益（元/股） 0.003 -93.62% 0.005 -109.85%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.08% -1.23% 0.13% 1.41%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng) 目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -1,117.52
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 261,847.62
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -360,122.17
減：所得稅影響額 -14,908.81
合計(jì) -84,483.26 --
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù) 7,349
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例（%） 持股數(shù)量 持有有限售條件的股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股份狀態(tài) 數(shù)量
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 國(guó)有法人 39.34% 51,000,000
中國(guó)石油林源煉油廠 國(guó)有法人 15.69% 20,339,700
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 國(guó)家 8.47% 10,980,900 質(zhì)押 5,490,450
四川萬(wàn)豐商貿(mào)大廈管理中心 境內(nèi)非國(guó)有法人 2.91% 3,767,199
施樂(lè)英 境內(nèi)自然人 1.32% 1,714,387
李金屏 境內(nèi)自然人 0.89% 1,158,000
向克堅(jiān) 境內(nèi)自然人 0.39% 510,000
向美珍 境內(nèi)自然人 0.38% 498,568
成都新瑞誠(chéng)置業(yè)有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 0.31% 398,450
楊紅 境內(nèi)自然人 0.3% 391,823
前10名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 股份種類
股份種類 數(shù)量
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 51,000,000 人民幣普通股 51,000,000
中國(guó)石油林源煉油廠 20,339,700 人民幣普通股 20,339,700
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 10,980,900 人民幣普通股 10,980,900
四川萬(wàn)豐商貿(mào)大廈管理中心 3,767,199 人民幣普通股 3,767,199
施樂(lè)英 1,714,387 人民幣普通股 1,714,387
李金屏 1,158,000 人民幣普通股 1,158,000
向克堅(jiān) 510,000 人民幣普通股 510,000
向美珍 498,568 人民幣普通股 498,568
成都新瑞誠(chéng)置業(yè)有限公司 398,450 人民幣普通股 398,450
楊紅 391,823 人民幣普通股 291,823
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司全資企業(yè)。未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（如有） 四川萬(wàn)豐商貿(mào)大廈管理中心通過(guò)信達(dá)證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司3600000股，占公司股本的2.78%；通過(guò)普通證券賬戶持有公司股票167199股，占公司股本的0.13%；累計(jì)持有公司股票3,767,199股，累計(jì)持股比例為2.91%。
公司股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、 報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動(dòng)的情況及原因
項(xiàng) 目 期末數(shù) 年初數(shù) 變動(dòng)比率 變動(dòng)原因
貨幣資金 61,357,840.66 38,994,045.93 57.35% 本期預(yù)收貨款增加
應(yīng)收票據(jù) 4,020,000.00 - 銷售產(chǎn)品取得的銀行承兌匯票的期末余額
應(yīng)收賬款 2,874,710.42 1,602,333.15 79.41% 出口產(chǎn)品應(yīng)收賬款增加
預(yù)付款項(xiàng) 6,688,830.02 1,107,282.50 504.08% 預(yù)付工程款增加
預(yù)收款項(xiàng) 24,388,490.82 8,645,647.01 182.09% 產(chǎn)品銷售預(yù)收貨款增加
應(yīng)交稅費(fèi) 5,468,973.14 2,029,475.45 169.48% 主要是期末應(yīng)交增值稅增加
其他應(yīng)付款 1,677,276.63 3,103,299.56 -45.95% 主要是支付應(yīng)付款項(xiàng)
其他流動(dòng)負(fù)債 13,343,755.84 - 主要是本期預(yù)提的大修費(fèi)及租賃費(fèi)等
項(xiàng) 目 2013年1-9月 2012年1-9月 變動(dòng)比率 變動(dòng)原因
資產(chǎn)減值損失 1,091,370.51 18,422,819.52 -94.08% 產(chǎn)品銷售價(jià)格回升計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備減少
項(xiàng) 目 2013年7-9月份 2012年7-9月份 變動(dòng)比率 變動(dòng)原因
管理費(fèi)用 21,896,837.96 15,544,268.88 40.87% 主要是本期大修理費(fèi)及計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)增加
資產(chǎn)減值損失 412,745.90 1,081,380.90 -61.83% 產(chǎn)品銷售價(jià)格回升計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備減少
項(xiàng) 目 本期金額 上期金額 變動(dòng)比率 變動(dòng)原因
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 9,662,275.74 16,894,149.02 -42.81% 本期支付的大修費(fèi)、出口手續(xù)費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)等費(fèi)用同比減少
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 5,000,000.00 321,187.00 1456.73% 本年預(yù)收無(wú)形資產(chǎn)出售款增加
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 520,000.00 13,040,200.00 -96.01% 主要是本期未支付現(xiàn)金股利
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
無(wú)
三、公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)
公司不存在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)。
四、對(duì)2013年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
業(yè)績(jī)預(yù)告情況:扭虧
業(yè)績(jī)預(yù)告填寫數(shù)據(jù)類型區(qū)間數(shù)
年初至下一報(bào)告期期末 上年同期 增減變動(dòng)（%）
累計(jì)凈利潤(rùn)的預(yù)計(jì)數(shù)（萬(wàn)元） 100 -- 300 -160.78 增長(zhǎng) 162.2% -- 286.59%
基本每股收益（元/股） 0.008 -- 0.023 -0.012 增長(zhǎng) 166.67% -- 291.67%
業(yè)績(jī)預(yù)告的說(shuō)明 四季度公司將進(jìn)一步挖潛增效，繼續(xù)加大銷售力度，保持合理庫(kù)存，爭(zhēng)取效益最大化。
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：元
項(xiàng) 目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 61,357,840.66 38,994,045.93
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 4,020,000.00
應(yīng)收賬款 2,874,710.42 1,602,333.15
預(yù)付款項(xiàng) 6,688,830.02 1,107,282.50
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 1,159,670.61 1,519,037.98
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 75,694,092.94 65,135,203.12
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,937,122.02 1,937,122.02
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 153,732,266.67 110,295,024.70
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 617,196.01 617,196.01
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 369,529,749.96 395,236,345.93
在建工程 62,870,727.58 50,939,397.39
工程物資 3,329,925.52 3,329,925.52
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 17,632,921.84 18,729,384.35
開發(fā)支出 12,222,084.90 11,809,544.48
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1,669,980.36 2,410,293.31
遞延所得稅資產(chǎn) 6,829,648.14 6,829,648.14
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 474,702,234.31 489,901,735.13
資產(chǎn)總計(jì) 628,434,500.98 600,196,759.83
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 66,787,278.70 71,129,754.70
預(yù)收款項(xiàng) 24,388,490.82 8,645,647.01
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 1,361,502.17 1,166,659.79
應(yīng)交稅費(fèi) 5,468,973.14 2,029,475.45
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 1,677,276.63 3,103,299.56
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債 13,343,755.84
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 113,027,277.30 86,074,836.51
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 37,601,146.43 37,601,146.43
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債 4,002,820.02 4,084,667.64
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 41,603,966.45 41,685,814.07
負(fù)債合計(jì) 154,631,243.75 127,760,650.58
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,646,224.12 248,646,224.12
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備 9,145,390.17 8,387,944.59
盈余公積 40,692,469.27 40,692,469.27
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 45,679,673.67 45,069,971.27
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 473,803,257.23 472,436,109.25
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 473,803,257.23 472,436,109.25
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 628,434,500.98 600,196,759.83
法定代表人：徐永寧 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
2、本報(bào)告期利潤(rùn)表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：元
項(xiàng) 目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 313,989,163.57 334,765,838.78
其中：營(yíng)業(yè)收入 313,989,163.57 334,765,838.78
二、營(yíng)業(yè)總成本 313,486,372.68 328,930,461.12
其中：營(yíng)業(yè)成本 287,652,848.72 308,551,841.85
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,245,258.19 1,121,355.70
銷售費(fèi)用 2,286,408.36 2,833,421.02
管理費(fèi)用 21,896,837.96 15,544,268.88
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -7,726.45 -201,807.23
資產(chǎn)減值損失 412,745.90 1,081,380.90
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 502,790.89 5,835,377.66
加 ：營(yíng)業(yè)外收入 125,385.10 320,753.80
減 ：營(yíng)業(yè)外支出 247,220.30 32,619.91
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 1,117.52
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 380,955.69 6,123,511.55
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 380,955.69 6,123,511.55
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 380,955.69 6,123,511.55
六、每股收益： -- --
�。ㄒ唬┗久抗墒找� 0.003 0.047
（二）稀釋每股收益 0.003 0.047
八、綜合收益總額 380,955.69 6,123,511.55
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 380,955.69 6,123,511.55
法定代表人：徐永寧 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
3、年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：元
項(xiàng) 目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 829,827,710.40 865,207,797.57
其中：營(yíng)業(yè)收入 829,827,710.40 865,207,797.57
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 829,224,928.43 871,961,710.98
其中：營(yíng)業(yè)成本 757,526,409.55 792,877,747.88
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 2,583,039.03 1,807,138.64
銷售費(fèi)用 7,145,437.43 9,823,849.62
管理費(fèi)用 60,683,813.27 49,797,322.68
財(cái)務(wù)費(fèi)用 194,858.64 -767,167.36
資產(chǎn)減值損失 1,091,370.51 18,422,819.52
加 ：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 106,312.50 106,312.50
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 709,094.47 -6,647,600.91
加 ：營(yíng)業(yè)外收入 314,994.92 580,801.25
減 ：營(yíng)業(yè)外支出 414,386.99 120,325.04
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 1,117.52 13,877.83
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 609,702.40 -6,187,124.70
減：所得稅費(fèi)用
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 609,702.40 -6,187,124.70
其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 609,702.40 -6,187,124.70
少數(shù)股東損益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.005 -0.048
�。ǘ┫♂屆抗墒找� 0.005 -0.048
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 609,702.40 -6,187,124.70
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 609,702.40 -6,187,124.70
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
法定代表人：徐永寧 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
4、年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：元
項(xiàng) 目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 984,360,922.62 1,017,441,591.85
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 534,505.26 291,579.51
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 833,829.93 1,409,230.42
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 985,729,257.81 1,019,142,401.78
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 813,918,696.80 848,839,177.89
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 67,434,365.50 65,676,239.27
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 24,873,563.75 19,756,213.70
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 9,662,275.74 16,894,149.02
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 915,888,901.79 951,165,779.88
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 69,840,356.02 67,976,621.90
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 106,312.50 106,312.50
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 5,000,000.00 321,187.00
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 94,500.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5,106,312.50 521,999.50
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 48,042,873.79 82,248,938.12
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 48,042,873.79 82,248,938.12
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -42,936,561.29 -81,726,938.62
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 20,000,000.00 15,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 20,000,000.00 15,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 20,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 520,000.00 13,040,200.00
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 20,520,000.00 28,040,200.00
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -520,000.00 -13,040,200.00
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 26,383,794.73 -26,790,516.72
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 38,994,045.93 73,247,831.30
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 65,377,840.66 46,457,314.58
法定代表人：徐永寧 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
二、審計(jì)報(bào)告
第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
大慶華科股份有限公司
董事長(zhǎng)： 徐永寧
2013年10月25日 |
