七、 關聯(lián)方及關聯(lián)交易
（以下金額單位若未特別注明者均為人民幣元）
(一) 本公司的母公司情況
（金額單位：萬元）
母公司名稱 關聯(lián)關系 企業(yè)類型 注冊地 法定
代表人 業(yè)務性質 注冊資本 母公司對本公司的持股比例(%) 對本公司的表決權比例(%) 本公司最終
控制方 組織機構代碼
中國石油大慶石油化工總廠 母公司 國有企業(yè) 大慶市龍鳳區(qū)興化村 王德義 石油化工產品的生產、銷售等 387,549 39.34 39.34 中國石油天然氣集團公司 12932039-8
(二)本公司的其他關聯(lián)方情況
其他關聯(lián)方名稱 其他關聯(lián)方與本公司的關系 組織機構代碼
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 同一最終控制人 71667612-9
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售分公司 同一最終控制人 73126484-3
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 同一最終控制人 X06584158
中國石油天然氣股份有限公司黑龍江大慶銷售分公司 同一最終控制人 129317949
中國石油天然氣第七建設公司裝備制造分公司 同一最終控制人 86969557-4
大慶油田化工有限公司 同一最終控制人 76272846-0
大慶雪龍石化技術開發(fā)有限公司 同一母公司 73364102-4
大慶金橋信息技術工程有限公司 同一母公司 60655391-0
大慶石化建設公司 同一母公司 12931835-1
大慶石油化工機械廠 同一母公司 12931641-X
大慶龍化新實業(yè)公司 參股股東 12932015-2
大慶龍化新實業(yè)總公司閥門密封材料廠 同一母公司 72534887-4
大慶油田有限責任公司天然氣分公司 同一母公司 60633612-3
中國石油大慶石油化工總廠 母公司 12932039-8
中國石油天然氣股份有限公司大慶化工研究中心 同一最終控制人 79504879-5
中國石油天然氣股份有限公司大慶潤滑油二廠 同一最終控制人 72534253-4
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售吉林分公司 同一最終控制人 73256555-X
昆侖銀行股份有限公司大慶分行 同一最終控制人 55611192-9
中國石油天然氣股份有限公司大慶化工銷售分公司 同一最終控制人 73126484-3
(三) 關聯(lián)交易情況
1、采購商品/接受勞務情況
關聯(lián)方 關聯(lián)交易內容 關聯(lián)交易定價方式及決策程序 本期金額 上期金額
金額 占同類交易比例(%) 金額 占同類交易
比例(%)
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 采購商品 市場價格 966,981,839.57 97.77 920,657,265.74 91.63
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售大慶分公司 采購商品 市場價格 5,256,829.75 0.53 35,963,197.46 3.58
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 采購商品 市場價格 4,967,287.51 0.50 20,408,925.61 2.03
大慶龍化新實業(yè)總公司 采購商品 市場價格 1,739,519.68 0.18 192,340.20 0.02
中國石油天然氣股份有限公司黑龍江大慶銷售分公司 采購商品 市場價格 301,624.29 0.03 269,180.29 0.03
大慶雪龍石化技術公司 采購商品 市場價格 295,829.06 0.03 50,786.33 0.01
中國石油天然氣股份有限公司大慶潤滑油二廠 采購商品 市場價格 10,212.99
哈爾濱東慶包裝有限公司 采購商品 市場價格 926,657.88 0.09
大慶石化建設公司 接受勞務 市場價格 6,530,646.75 14.17 3,394,782.00 2.80
中國石油大慶石油化工總廠 接受勞務 市場價格 1,184,589.20 1.48 210,428.46 0.32
大慶石化工程有限公司 接受勞務 市場價格 805,660.38 1.75
大慶石油化工工程檢測技術有限公司 接受勞務 市場價格 587,016.00 43.24
大慶龍化新實業(yè)總公司 接受勞務 市場價格 523,745.00 0.65 482,201.20 0.98
大慶金橋信息技術工程有限公司 接受勞務 市場價格 483,315.81 1.05
大慶油田昆侖集團有限公司 接受勞務 市場價格 100,000.00 0.22
中國石油天然氣股份有限公司大慶化工研究中心 接受勞務 市場價格 6,513.78 0.06 1,500.00
出售商品/提供勞務情況
關聯(lián)方 關聯(lián)交易內容 關聯(lián)交易定價方式及決策程序 本期金額 上期金額
金額 占同類交易比例(%) 金額 占同類交
易比例(%)
大慶中石油國際事業(yè)有限公司 銷售商品 市場價格 4,680,782.91 0.43
中國石油天然氣運輸公司大慶燃氣運輸分公司 銷售商品 市場價格 4,438,977.78 0.40
大慶雪龍石化技術開發(fā)有限公司 銷售商品 市場價格 1,748,852.99 0.16 51,111.11
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 銷售商品 市場價格 583,922.74 0.05 468,347.18 0.04
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 銷售商品 市場價格 103,702.05 0.01 220,802.74 0.02
中國石油天然氣股份有限公司黑龍江大慶銷售分公司 銷售商品 市場價格 2,707.69
哈爾濱東慶包裝有限公司 銷售商品 市場價格 418,564.70 0.04
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售大慶分公司 銷售商品 市場價格 34,328.21
中國石油天然氣股份有限公司大慶潤滑油二廠 銷售商品 市場價格 12,280.34
2、其他關聯(lián)交易
1） 銀行存款
關聯(lián)方名稱 本年年末數(shù) 本年利息收入 本年手續(xù)費
昆侖銀行股份有限公司大慶龍鳳支行 2,117.04 168,168.66
昆侖銀行股份有限公司大慶石化支行 7,209.86 125,949.88
合計 9,326.90 294,118.54
2）關鍵管理人員薪酬
項目名稱 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
關鍵管理人員薪酬 1,749,768.59 1,368,616.00
3、關聯(lián)方應收應付款項
應收關聯(lián)方款項
項目名稱 關聯(lián)方 期末余額 年初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
應收賬款
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 366,929.00 154,392.40
昆侖銀行 48,860.00
大慶油田公司 13,680.00
預付賬款
中國石油天然氣股份有限公司黑龍江大慶銷售分公司 27,462.80 21,300.00
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售大慶分公司 3,855.20 436,135.00
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 174,212.00
大慶油田有限責任公司天然氣分公司 70,808.00
應付關聯(lián)方款項
項目名稱 關聯(lián)方 期末余額 年初余額
應付賬款
中國石油天然氣第七建設公司裝備制造分公司 5,581,800.00 5,581,800.00
大慶石化建設公司 3,373,029.45
大慶石化工程有限公司 854,000.00
大慶龍化新實業(yè)總公司雪龍涂料廠 11,949.20
大慶雪龍石化技術開發(fā)有限公司 120,920.00
大慶龍化新實業(yè)總公司 1,905.75 1,905.75
預收賬款
中國石油天然氣運輸公司大慶燃氣運輸分公司 78,054.00
八、股份支付
本公司本年度無股份支付事項。
九、或有事項
截止2013年12月31日，本公司無需要披露的或有事項。
十、承諾事項
截止2013年12月31日，本公司無需要披露的重大承諾事項。
十一、資產負債表日后事項
公司于2014年3月27日召開第五屆十三次董事會決議：以2013年末總股本12,963.95萬股為基數(shù),擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元(含稅)，預計支付現(xiàn)金紅利648.20萬元，公司本次不進行公積金轉增股本。
除上述事項外，本公司無需披露的重大資產負債表日后事項
十二、 其他重要事項說明
(一)出售五虎丹事項
2013年3月20日，本公司與揚了江藥業(yè)集團北京海燕藥業(yè)有限公司簽訂了五虎丹膠囊專利權的轉讓合同。合同總價款1500萬元，本公司已于2013年3月、4月共計收到第一筆轉讓款計500萬元。目前公司正積極協(xié)助揚子江藥業(yè)集團北京海燕分公司進行微生物方法學驗證工作，相關檢驗資料已提交黑龍江省食品藥品檢驗檢測所，檢驗工作正在進行中。
另根據(jù)補充協(xié)議，為符合五虎丹膠囊處方藥材提取物與制劑生產必須在同一生產企業(yè)的藥品監(jiān)管規(guī)定，同意將五虎丹膠囊生產技術及專利轉到揚子江藥業(yè)集團有限公司名下，并由該公司作為提出五虎丹膠囊技術轉讓藥品注冊補充申請的主體，申請并獲得藥品注冊批件。揚子江藥業(yè)集團北京海燕藥業(yè)有限公司繼續(xù)承擔原合同中的權利義務。
(二)其他事項
鹽城二建與本公司的建設工程施工合同糾紛一案，2010年9月大慶市開發(fā)區(qū)人民法院接受并開庭審理了此案。2012年10月18日，大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院就此案下達了民事判決書（【2010】慶高新民初字第794號）。判決本公司給付鹽城二建工程款791,438.34元，自2003年4月10日起照銀行同期貸款利息支付利息。至2013年12月31日共支付工程款及利息1,195,138.89元。
十三、 補充資料
(一)當期非經常性損益明細表
項目 本期金額 說明
非流動資產處置損益 -52,488.41
計入當期損益的政府補助 355,082.54 注1
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -133,595.97
小計 168,998.16
所得稅影響額 25,349.72
少數(shù)股東權益影響額（稅后）
合計 143,648.44
注：當期收到的政府補助及分攤的以前年度收到的政府補助，詳見附注四（三十四）
(二)凈資產收益率及每股收益：
報告期利潤 加權平均凈資產
收益率（%） 每股收益（元）
基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 2.13 0.0795 0.0795
扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 2.10 0.0784 0.0784
(三)公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明
報表項目 期末余額
（或本期金額） 年初余額
（或上期金額） 變動比率 變動原因
應收賬款 2,116,665.60 1,602,333.15 32.10% 本期出口產品應收款增加
固定資產 709,616,357.60 641,789,506.36 10.57% 本期在建工程項目完工轉入固定資產
固定資產凈額 427,002,027.54 395,236,345.93 8.04% 本期在建工程項目完工轉入固定資產
在建工程 30,908,879.33 50,939,397.39 -39.32% 本期在建工程項目完工轉入固定資產
開發(fā)支出 7,092,381.02 11,809,544.48 -39.94% 本期藥業(yè)分公司藥號研發(fā)投入減少
長期待攤費用 1,430,484.82 2,410,293.31 -40.65% 本期攤銷增加
預收款項 18,780,431.26 8,645,647.01 117.22% 本期預收貨款增加
應付職工薪酬 1,635,155.60 1,166,659.79 40.16% 本期職工教育經費計提金額大于支出金額
應交稅費 586,810.28 2,029,475.45 -71.09% 期末應交增值稅比期初減少
其他應付款 1,557,576.01 3,103,299.56 -49.81% 本期應付租賃費減少
營業(yè)收入 1,175,389,136.35 1,193,793,734.36 -1.54% 本期化工產品銷售單價同比降低
營業(yè)成本 1,067,022,914.54 1,093,080,255.72 -2.38% 本期化工產品產量增加，化工原料采購成本同比降低
營業(yè)稅金及附加 3,337,061.17 2,241,819.67 48.86% 本期應交增值稅同比增加，故相關的附加相應增加
銷售費用 10,291,918.02 13,182,284.56 -21.93% 人工成本、出口手續(xù)費、運輸費同比減少
管理費用 80,276,367.61 64,765,507.60 23.95% 安全生產費、人工成本、修理費、停工損失增加
財務費用 -243,471.60 -907,216.54 73.16% 利息支出增加
資產減值損失 3,450,129.60 20,709,015.14 -83.34% 本期存貨跌價準備減少
營業(yè)外支出 573,314.77 4,116,128.98 -86.07% 本期固定資產處置損失同比減少
第十一節(jié) 備查文件目錄
1、 載有法定代表人、總會計師、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表。
2、 載有會計師事務所蓋章，注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。
3、 報告期內在中國證監(jiān)會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事長：徐永寧
大慶華科股份有限公司
2014年3月27日 |
